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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 736.00 | 70 307.00 | 31 429.00 | 101 736.00 |
AH Fonds commercial | 2 997 108.00 | | 2 997 108.00 | 2 997 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 638.00 | 2 101 322.00 | 419 315.00 | 2 520 638.00 |
BF Prêts | 200 852.00 | | 200 852.00 | 200 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 306.00 | 2 171 629.00 | 3 722 677.00 | 5 894 306.00 |
BT Marchandises | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 077.00 | 164 593.00 | 1 944 484.00 | 2 109 077.00 |
BZ Autres créances | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
CF Disponibilités | 450 030.00 | | 450 030.00 | 450 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 150.00 | 164 593.00 | 2 584 557.00 | 2 749 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 456.00 | 2 336 222.00 | 6 307 234.00 | 8 643 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 625.00 | 800 625.00 | | 800 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
DG Autres réserves | 2 056 594.00 | 1 996 791.00 | | 2 056 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 669.00 | 59 803.00 | | 72 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 950.00 | 2 937 281.00 | | 3 009 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 179.00 | 1 053 891.00 | | 925 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 865.00 | 174 364.00 | | 80 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 310.00 | 155 192.00 | | 257 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 252.00 | 1 127 477.00 | | 1 112 252.00 |
EA Autres dettes | 104 053.00 | 17 195.00 | | 104 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 624.00 | 778 533.00 | | 817 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 283.00 | 3 306 651.00 | | 3 297 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 234.00 | 6 243 932.00 | | 6 307 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 652.00 | 2 356 511.00 | | 2 335 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505.00 | 1 269.00 | | 2 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 6 131 371.00 | 79 855.00 | 6 211 227.00 | 6 131 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 861.00 | 79 855.00 | 6 211 717.00 | 6 131 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 228.00 | |
GE Autres charges | | | 108 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 229 131.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 679.00 | 144.00 | | 20 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 9 014.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 793.00 | 9 158.00 | | 20 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 9 097.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 9 097.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 773.00 | 61.00 | | 20 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | 8 078.00 | | 21 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 171.00 | 6 679 943.00 | | 6 507 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 434 502.00 | 6 620 140.00 | | 6 434 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 669.00 | 59 803.00 | | 72 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 039 609.00 | | 67 241.00 | 6 039 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 274 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 544.00 | 5 894 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 524.00 | 2 520 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098 844.00 | | | 3 098 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 797.00 | | 54 365.00 | 2 678 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 969.00 | | 12 876.00 | 261 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 207.00 | 190 900.00 | 207 478.00 | 2 188 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 628.00 | 23 679.00 | | 46 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 579.00 | 167 221.00 | 207 478.00 | 2 141 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 303.00 | 117 228.00 | 149 938.00 | 197 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 303.00 | 117 228.00 | 149 938.00 | 197 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 303.00 | 117 228.00 | 149 938.00 | 197 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 228.00 | 149 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 310.00 | 257 310.00 | | 257 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 653.00 | 204 305.00 | 216 348.00 | 420 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 517.00 | 193 750.00 | 92 767.00 | 286 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 624.00 | 817 624.00 | | 817 624.00 |
UP Prêts | 200 852.00 | 14 679.00 | 186 173.00 | 200 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 077.00 | 2 109 077.00 | | 2 109 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 675.00 | 270 158.00 | 570 871.00 | 922 675.00 |
VI Groupe et associés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 725.00 | | | 136 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 300.00 | 2 305 154.00 | 260 146.00 | 2 565 300.00 |
VW T.V.A. | 388 219.00 | 388 219.00 | | 388 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 283.00 | 2 335 652.00 | 879 986.00 | 3 297 283.00 |