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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 736.00 | 46 628.00 | 55 108.00 | 101 736.00 |
AH Fonds commercial | 2 997 108.00 | | 2 997 108.00 | 2 997 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678 797.00 | 2 141 579.00 | 537 218.00 | 2 678 797.00 |
BF Prêts | 187 976.00 | | 187 976.00 | 187 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039 609.00 | 2 188 207.00 | 3 851 402.00 | 6 039 609.00 |
BT Marchandises | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 919.00 | 197 303.00 | 1 895 616.00 | 2 092 919.00 |
BZ Autres créances | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 253.00 | | 354 253.00 | 354 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 140.00 | 197 303.00 | 2 392 836.00 | 2 590 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 749.00 | 2 385 510.00 | 6 244 239.00 | 8 629 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 625.00 | 800 625.00 | | 800 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
DG Autres réserves | 1 996 791.00 | 1 841 599.00 | | 1 996 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 803.00 | 155 191.00 | | 59 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 281.00 | 2 877 478.00 | | 2 937 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 622.00 | 1 173 793.00 | | 1 052 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 364.00 | 377 489.00 | | 174 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 461.00 | 189 816.00 | | 156 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 783.00 | 1 214 170.00 | | 1 127 783.00 |
EA Autres dettes | 17 195.00 | 10 009.00 | | 17 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 533.00 | 1 022 786.00 | | 778 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 957.00 | 3 988 063.00 | | 3 306 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 239.00 | 6 865 541.00 | | 6 244 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 817.00 | 3 988 063.00 | | 2 356 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 146.00 | 6 111.00 | 445 256.00 | 439 146.00 |
FG Production vendue services | 5 814 103.00 | 115 350.00 | 5 929 453.00 | 5 814 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 253 248.00 | 121 460.00 | 6 374 709.00 | 6 253 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 827.00 | |
GE Autres charges | | | 80 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 581 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 29 395.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 014.00 | 85 382.00 | | 9 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158.00 | 114 777.00 | | 9 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 097.00 | 64 317.00 | | 9 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 097.00 | 64 317.00 | | 9 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 50 460.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 630.00 | | 8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 943.00 | 6 742 711.00 | | 6 679 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 140.00 | 6 587 520.00 | | 6 620 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 803.00 | 155 191.00 | | 59 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 707.00 | | 287 674.00 | 5 783 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 097.00 | 261 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 772.00 | 6 039 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 675.00 | 2 678 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 686.00 | | 98 158.00 | 3 000 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 524.00 | | 112 948.00 | 2 588 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 498.00 | | 76 568.00 | 194 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 313.00 | 253 569.00 | 22 675.00 | 1 957 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 051.00 | 15 577.00 | | 31 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 262.00 | 237 992.00 | 22 675.00 | 1 926 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 073.00 | 41 827.00 | 66 596.00 | 222 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 073.00 | 41 827.00 | 66 596.00 | 222 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 073.00 | 41 827.00 | 66 596.00 | 222 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 827.00 | 66 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 461.00 | 156 461.00 | | 156 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 699.00 | 419 699.00 | | 419 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 005.00 | 296 005.00 | | 296 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 533.00 | 778 533.00 | | 778 533.00 |
UP Prêts | 187 976.00 | 7 170.00 | 180 807.00 | 187 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 919.00 | 2 092 919.00 | | 2 092 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 622.00 | 276 820.00 | 667 267.00 | 1 052 622.00 |
VI Groupe et associés | 174 339.00 | | | 174 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 343.00 | | | 195 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 862.00 | | | 314 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 261.00 | 2 231 462.00 | 254 799.00 | 2 486 261.00 |
VW T.V.A. | 395 906.00 | 395 906.00 | | 395 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 957.00 | 2 356 817.00 | 667 267.00 | 3 306 957.00 |