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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 241.00 | 376 652.00 | 239 589.00 | 616 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 180.00 | 744 895.00 | 160 285.00 | 905 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 703.00 | 1 148 099.00 | 487 605.00 | 1 635 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
BN En cours de production de biens | 205 458.00 | | 205 458.00 | 205 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 405.00 | 3 360.00 | 1 313 045.00 | 1 316 405.00 |
BZ Autres créances | 189 375.00 | | 189 375.00 | 189 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 240.00 | | 201 240.00 | 201 240.00 |
CF Disponibilités | 306 155.00 | | 306 155.00 | 306 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 514.00 | 3 360.00 | 2 268 154.00 | 2 271 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 217.00 | 1 151 459.00 | 2 755 758.00 | 3 907 217.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 412 193.00 | | | 412 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
DK Provisions réglementées | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
DL TOTAL (I) | 740 830.00 | | | 740 830.00 |
DP Provisions pour risques | 296 329.00 | | | 296 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 329.00 | | | 296 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 922.00 | | | 238 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 225.00 | | | 784 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 267.00 | | | 541 267.00 |
EA Autres dettes | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 600.00 | | | 1 718 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 758.00 | | | 2 755 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 797.00 | | | 1 557 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
FG Production vendue services | 6 580 325.00 | | 6 580 325.00 | 6 580 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 903.00 | | 6 604 903.00 | 6 604 903.00 |
FM Production stockée | | | 156 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 829 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 678 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 994.00 | | | 129 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 352.00 | | | 6 964 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 110.00 | | | 6 795 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 423.00 | | 186 990.00 | 1 832 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 709.00 | 1 635 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 709.00 | 1 521 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 141.00 | | 186 990.00 | 1 718 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 11 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 11 163.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 557.00 | | 11 163.00 | 49 557.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 045.00 | 24 000.00 | 66 716.00 | 339 045.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 962.00 | 24 000.00 | 77 879.00 | 391 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 225.00 | 784 225.00 | | 784 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
UX Autres créances clients | 312 387.00 | | | 312 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 922.00 | 99 894.00 | 139 028.00 | 238 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 502.00 | | | 98 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 426.00 | 1 485 000.00 | 109 427.00 | 1 594 426.00 |
VW T.V.A. | 239 759.00 | 239 759.00 | | 239 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 600.00 | 1 557 907.00 | 160 693.00 | 1 718 600.00 |