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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 313.00 | 508 332.00 | 194 981.00 | 703 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 633.00 | 691 533.00 | 183 100.00 | 874 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 233.00 | 1 226 416.00 | 515 817.00 | 1 742 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
BN En cours de production de biens | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 510.00 | 3 360.00 | 1 395 150.00 | 1 398 510.00 |
BZ Autres créances | 206 195.00 | | 206 195.00 | 206 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 663.00 | | 251 663.00 | 251 663.00 |
CF Disponibilités | 641 999.00 | | 641 999.00 | 641 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 664.00 | 3 360.00 | 2 690 304.00 | 2 693 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 897.00 | 1 229 776.00 | 3 206 120.00 | 4 435 897.00 |
CU Autres participations | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 422 577.00 | | | 422 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 568.00 | | | 249 568.00 |
DK Provisions réglementées | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DL TOTAL (I) | 808 305.00 | | | 808 305.00 |
DP Provisions pour risques | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 504.00 | | | 281 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 164.00 | | | 1 125 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 976.00 | | | 597 976.00 |
EA Autres dettes | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 987.00 | | | 2 180 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 120.00 | | | 3 206 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 223.00 | | | 1 994 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
FG Production vendue services | 7 341 485.00 | | 7 341 485.00 | 7 341 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 864.00 | | 7 364 864.00 | 7 364 864.00 |
FM Production stockée | | | 32 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 968.00 | | | 7 517 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 401.00 | | | 7 268 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 568.00 | | | 249 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 125.00 | | 219 446.00 | 1 690 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 137 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 337.00 | 1 742 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 137.00 | 1 577 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 843.00 | | 162 241.00 | 1 575 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 731.00 | | 57 205.00 | 87 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 858.00 | 156 972.00 | 157 415.00 | 1 226 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 307.00 | 156 972.00 | 157 415.00 | 1 200 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 563.00 | | 11 403.00 | 26 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 752.00 | | 11 403.00 | 246 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 4 333.00 | 11 917.00 | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 164.00 | 1 125 164.00 | | 1 125 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 691.00 | 145 691.00 | | 145 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 855.00 | 170 855.00 | | 170 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 491.00 | 1 394 491.00 | | 1 394 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 504.00 | 110 991.00 | 170 513.00 | 281 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 944.00 | 1 607 995.00 | 86 950.00 | 1 694 944.00 |
VW T.V.A. | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 987.00 | 1 998 556.00 | 182 430.00 | 2 180 987.00 |