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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 396.00 | 442 035.00 | 238 361.00 | 680 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 446.00 | 758 272.00 | 137 174.00 | 895 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 125.00 | 1 226 858.00 | 463 266.00 | 1 690 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
BN En cours de production de biens | 103 826.00 | | 103 826.00 | 103 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 682.00 | 3 360.00 | 1 451 322.00 | 1 454 682.00 |
BZ Autres créances | 212 458.00 | | 212 458.00 | 212 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 478.00 | | 201 478.00 | 201 478.00 |
CF Disponibilités | 401 555.00 | | 401 555.00 | 401 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 750.00 | 3 360.00 | 2 430 390.00 | 2 433 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 875.00 | 1 230 218.00 | 2 893 656.00 | 4 123 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 412 436.00 | | | 412 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 142.00 | | | 200 142.00 |
DK Provisions réglementées | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
DL TOTAL (I) | 760 140.00 | | | 760 140.00 |
DP Provisions pour risques | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 084.00 | | | 268 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 450.00 | | | 974 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 082.00 | | | 527 082.00 |
EA Autres dettes | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 687.00 | | | 1 916 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 656.00 | | | 2 893 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 830.00 | | | 1 734 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
FG Production vendue services | 6 544 606.00 | | 6 544 606.00 | 6 544 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 562 613.00 | | 6 562 613.00 | 6 562 613.00 |
FM Production stockée | | | -101 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 426.00 | | | 200 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 375.00 | | | 6 739 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539 233.00 | | | 6 539 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 142.00 | | | 200 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 703.00 | | 146 031.00 | 1 635 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 409.00 | 1 690 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 409.00 | 1 575 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 421.00 | | 142 831.00 | 1 521 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 731.00 | | 3 200.00 | 87 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 099.00 | 167 169.00 | 88 409.00 | 1 148 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 548.00 | 167 169.00 | 88 409.00 | 1 121 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 394.00 | | 11 831.00 | 38 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 329.00 | 100 000.00 | 179 500.00 | 296 329.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 083.00 | 100 000.00 | 191 331.00 | 338 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 450.00 | 974 450.00 | | 974 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 663.00 | | | 1 450 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 084.00 | 106 808.00 | 161 276.00 | 268 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 843.00 | 1 668 894.00 | 86 950.00 | 1 755 843.00 |
VW T.V.A. | 222 592.00 | 222 592.00 | | 222 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 687.00 | 1 734 830.00 | 181 858.00 | 1 916 687.00 |