| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 144.00 | 663 026.00 | 168 118.00 | 831 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 334.00 | 802 645.00 | 188 689.00 | 991 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 285.00 | 1 492 222.00 | 449 063.00 | 1 941 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BN En cours de production de biens | 392 547.00 | | 392 547.00 | 392 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 908.00 | 3 360.00 | 1 443 548.00 | 1 446 908.00 |
BZ Autres créances | 205 250.00 | | 205 250.00 | 205 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942 595.00 | | 942 595.00 | 942 595.00 |
CF Disponibilités | 533 748.00 | | 533 748.00 | 533 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 923.00 | 3 360.00 | 3 561 564.00 | 3 564 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 208.00 | 1 495 582.00 | 4 010 626.00 | 5 506 208.00 |
CU Autres participations | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 436 135.00 | 432 145.00 | | 436 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 974.00 | 263 990.00 | | 196 974.00 |
DK Provisions réglementées | 5 020.00 | 10 009.00 | | 5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 759 130.00 | 827 144.00 | | 759 130.00 |
DP Provisions pour risques | 106 829.00 | 221 662.00 | | 106 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 829.00 | 221 662.00 | | 106 829.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 051.00 | 294 667.00 | | 1 012 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 036.00 | 11 557.00 | | 9 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 097.00 | 1 012 245.00 | | 1 265 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 906.00 | 505 558.00 | | 595 906.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 378.00 | 173 567.00 | | 262 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 668.00 | 1 997 594.00 | | 3 144 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 626.00 | 3 046 399.00 | | 4 010 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
FG Production vendue services | 7 888 146.00 | | 7 888 146.00 | 7 888 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 672.00 | | 7 894 672.00 | 7 894 672.00 |
FM Production stockée | | | 68 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 037 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 230.00 | 77 531.00 | | 24 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 838.00 | 23 889.00 | | 132 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 068.00 | 113 337.00 | | 157 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 615.00 | 21 491.00 | | 46 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 115.00 | 36 324.00 | | 47 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 953.00 | 77 013.00 | | 109 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 218.00 | 95 356.00 | | 29 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 195 476.00 | 7 868 070.00 | | 8 195 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998 502.00 | 7 604 080.00 | | 7 998 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 974.00 | 263 990.00 | | 196 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 654.00 | | 128 231.00 | 1 816 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 92 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 941 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 027.00 | | 124 451.00 | 1 698 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 076.00 | | 3 780.00 | 92 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 381.00 | 182 841.00 | | 1 309 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 830.00 | 182 841.00 | | 1 282 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 009.00 | | 4 988.00 | 10 009.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 662.00 | | 114 833.00 | 221 662.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 030.00 | | 119 821.00 | 235 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 097.00 | 1 265 097.00 | | 1 265 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 856.00 | 136 856.00 | | 136 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 374.00 | 163 374.00 | | 163 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 378.00 | 262 378.00 | | 262 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 890.00 | 1 442 890.00 | | 1 442 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 051.00 | 455 228.00 | 556 823.00 | 1 012 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 971.00 | 1 655 502.00 | 41 470.00 | 1 696 971.00 |
VW T.V.A. | 259 865.00 | 259 865.00 | | 259 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 590.00 | 2 578 737.00 | 565 853.00 | 3 144 590.00 |