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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 119.00 | 582 399.00 | 173 719.00 | 756 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 909.00 | 700 431.00 | 241 478.00 | 941 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 654.00 | 1 309 381.00 | 507 273.00 | 1 816 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
BN En cours de production de biens | 323 578.00 | | 323 578.00 | 323 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 471.00 | 3 360.00 | 924 111.00 | 927 471.00 |
BZ Autres créances | 118 329.00 | | 118 329.00 | 118 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 928.00 | | 251 928.00 | 251 928.00 |
CF Disponibilités | 864 693.00 | | 864 693.00 | 864 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 486.00 | 3 360.00 | 2 539 126.00 | 2 542 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 141.00 | 1 312 741.00 | 3 046 399.00 | 4 359 141.00 |
CU Autres participations | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 432 145.00 | 422 577.00 | | 432 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 990.00 | 249 568.00 | | 263 990.00 |
DK Provisions réglementées | 10 009.00 | 15 160.00 | | 10 009.00 |
DL TOTAL (I) | 827 144.00 | 808 305.00 | | 827 144.00 |
DP Provisions pour risques | 221 662.00 | 216 829.00 | | 221 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 662.00 | 216 829.00 | | 221 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 667.00 | 281 504.00 | | 294 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 557.00 | 16 250.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 245.00 | 1 125 164.00 | | 1 012 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 558.00 | 597 976.00 | | 505 558.00 |
EA Autres dettes | | 62 121.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 567.00 | 97 971.00 | | 173 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 594.00 | 2 180 986.00 | | 1 997 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 399.00 | 3 206 120.00 | | 3 046 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
FG Production vendue services | 7 504 862.00 | | 7 504 862.00 | 7 504 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 578.00 | | 7 511 578.00 | 7 511 578.00 |
FM Production stockée | | | 186 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 754 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 531.00 | 2 120.00 | | 77 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 9 417.00 | | 11 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 889.00 | 11 403.00 | | 23 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 337.00 | 22 940.00 | | 113 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 491.00 | 17 890.00 | | 21 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 324.00 | 20 613.00 | | 36 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 013.00 | 2 327.00 | | 77 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 356.00 | 62 145.00 | | 95 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 868 069.00 | 7 517 970.00 | | 7 868 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 604 079.00 | 7 268 402.00 | | 7 604 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 990.00 | 249 568.00 | | 263 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 233.00 | | 208 918.00 | 1 742 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 910.00 | 92 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 497.00 | 1 816 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 587.00 | 1 698 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 946.00 | | 200 668.00 | 1 577 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 736.00 | | 8 250.00 | 137 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 416.00 | 163 552.00 | 80 587.00 | 1 226 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 865.00 | 163 552.00 | 80 587.00 | 1 199 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 160.00 | | 5 151.00 | 15 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 829.00 | 14 833.00 | 10 000.00 | 216 829.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 349.00 | 14 833.00 | 15 151.00 | 235 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 557.00 | 4 333.00 | 7 224.00 | 11 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 245.00 | 1 012 245.00 | | 1 012 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 745.00 | 135 745.00 | | 135 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 686.00 | 165 686.00 | | 165 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 567.00 | 173 567.00 | | 173 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 923 452.00 | 923 452.00 | | 923 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 102 454.00 | 102 454.00 | | 102 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 667.00 | 130 580.00 | 164 087.00 | 294 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 433.00 | 1 049 143.00 | 41 290.00 | 1 090 433.00 |
VW T.V.A. | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 594.00 | 1 826 283.00 | 171 311.00 | 1 997 594.00 |