| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 100.00 | 726 534.00 | 223 565.00 | 950 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 304.00 | 779 890.00 | 171 414.00 | 951 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 771.00 | 1 532 975.00 | 494 795.00 | 2 027 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
BN En cours de production de biens | 249 196.00 | | 249 196.00 | 249 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 037.00 | 3 360.00 | 1 502 677.00 | 1 506 037.00 |
BZ Autres créances | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 739.00 | | 641 739.00 | 641 739.00 |
CF Disponibilités | 353 696.00 | | 353 696.00 | 353 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 341.00 | 3 360.00 | 2 940 981.00 | 2 944 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 112.00 | 1 536 335.00 | 3 435 776.00 | 4 972 112.00 |
CU Autres participations | 62 305.00 | | 62 305.00 | 62 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 453 109.00 | 436 135.00 | | 453 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 126.00 | 196 974.00 | | 52 126.00 |
DK Provisions réglementées | 794.00 | 5 020.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 627 029.00 | 759 130.00 | | 627 029.00 |
DP Provisions pour risques | 125 734.00 | 106 829.00 | | 125 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 734.00 | 106 829.00 | | 125 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 78.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 889.00 | 1 012 051.00 | | 674 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | 9 036.00 | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 180.00 | 1 265 097.00 | | 1 283 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 837.00 | 595 906.00 | | 609 837.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 282.00 | 262 378.00 | | 110 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 013.00 | 3 144 668.00 | | 2 683 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 776.00 | 4 010 626.00 | | 3 435 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
FG Production vendue services | 8 342 583.00 | | 8 342 583.00 | 8 342 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344 439.00 | | 8 344 439.00 | 8 344 439.00 |
FM Production stockée | | | -143 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 012.00 | 24 230.00 | | 36 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 208.00 | 132 838.00 | | 13 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 709.00 | 157 068.00 | | 141 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 187.00 | 46 615.00 | | 100 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 521.00 | 500.00 | | 9 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 613.00 | 47 115.00 | | 128 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 097.00 | 109 953.00 | | 13 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 29 218.00 | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 792.00 | 8 195 476.00 | | 8 376 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 666.00 | 7 998 502.00 | | 8 324 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 126.00 | 196 974.00 | | 52 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 285.00 | | 229 581.00 | 1 941 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 790.00 | 99 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 095.00 | 2 027 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 305.00 | 1 901 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 478.00 | | 217 231.00 | 1 822 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 256.00 | | 12 350.00 | 92 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 222.00 | 169 538.00 | 128 784.00 | 1 492 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 671.00 | 169 538.00 | 128 784.00 | 1 465 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 020.00 | | 4 227.00 | 5 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 829.00 | 18 905.00 | | 106 829.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 209.00 | 18 905.00 | 4 227.00 | 115 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 180.00 | 1 283 180.00 | | 1 283 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 124.00 | 135 124.00 | | 135 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 568.00 | 210 568.00 | 1.00 | 210 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 018.00 | 1 502 018.00 | | 1 502 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 127 391.00 | 127 391.00 | | 127 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 889.00 | 245 795.00 | 429 094.00 | 674 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 634.00 | 1 656 104.00 | 41 530.00 | 1 697 634.00 |
VW T.V.A. | 250 931.00 | 250 931.00 | | 250 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 013.00 | 2 249 221.00 | 433 792.00 | 2 683 013.00 |