| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 647.00 | | 711 647.00 | 711 647.00 |
AP Constructions | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 941.00 | 94 820.00 | 8 121.00 | 102 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 684.00 | 622.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 772.00 | 148 721.00 | 724 050.00 | 872 772.00 |
BT Marchandises | 154 352.00 | 13 892.00 | 140 460.00 | 154 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
BZ Autres créances | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
CF Disponibilités | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 729.00 | 13 892.00 | 295 837.00 | 309 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 501.00 | 162 613.00 | 1 019 888.00 | 1 182 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 302 397.00 | 324 627.00 | | 302 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 115.00 | 97 775.00 | | 103 115.00 |
DL TOTAL (I) | 823 513.00 | 840 401.00 | | 823 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 180.00 | 18 476.00 | | 29 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 934.00 | 129 694.00 | | 137 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 177.00 | 24 129.00 | | 25 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | 3 320.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 375.00 | 175 619.00 | | 196 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 888.00 | 1 016 021.00 | | 1 019 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 976.00 | | 1 646 976.00 | 1 646 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 150.00 | | 1 656 150.00 | 1 656 150.00 |
FQ Autres produits | | | 24 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 666.00 | |
GE Autres charges | | | 84 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 2 847.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -2 847.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 344.00 | 36 345.00 | | 38 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 190.00 | 1 600 718.00 | | 1 682 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 074.00 | 1 502 944.00 | | 1 579 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 115.00 | 97 775.00 | | 103 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 110.00 | | 2 662.00 | 870 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 551.00 | | 2 608.00 | 153 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | 54.00 | 4 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 320.00 | 718.00 | | 147 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 320.00 | 718.00 | | 147 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 934.00 | 137 934.00 | | 137 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 343.00 | 664.00 | 2 679.00 | 3 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 005.00 | 126 700.00 | 1 306.00 | 128 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 375.00 | 193 696.00 | 2 679.00 | 196 375.00 |