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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 647.00 | | 711 647.00 | 711 647.00 |
AP Constructions | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 452.00 | 102 324.00 | 18 128.00 | 120 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 684.00 | 622.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 475.00 | 156 225.00 | 734 251.00 | 890 475.00 |
BT Marchandises | 168 016.00 | 15 121.00 | 152 894.00 | 168 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BZ Autres créances | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CF Disponibilités | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 899.00 | 15 121.00 | 295 778.00 | 310 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 374.00 | 171 346.00 | 1 030 028.00 | 1 201 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 226 711.00 | 252 436.00 | | 226 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 559.00 | 94 278.00 | | 110 559.00 |
DL TOTAL (I) | 755 270.00 | 764 715.00 | | 755 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200.00 | 12 274.00 | | 6 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 245.00 | 58 926.00 | | 65 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 814.00 | 145 012.00 | | 165 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 498.00 | 33 126.00 | | 37 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 758.00 | 249 338.00 | | 274 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 028.00 | 1 014 053.00 | | 1 030 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 830 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 849 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 814.00 | |
GE Autres charges | | | 84 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 87.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 1 789.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 113.00 | 29 781.00 | | 36 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 620.00 | 1 801 756.00 | | 1 881 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 061.00 | 1 707 478.00 | | 1 771 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 559.00 | 94 278.00 | | 110 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 418.00 | | 57.00 | 890 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 647.00 | | | 711 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 669.00 | | | 173 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | 57.00 | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 848.00 | 2 693.00 | 155 541.00 | 152 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 848.00 | 2 693.00 | 155 541.00 | 152 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200.00 | 4 334.00 | 1 866.00 | 6 200.00 |
VI Groupe et associés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 071.00 | 60 765.00 | 1 306.00 | 62 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 758.00 | 272 892.00 | 1 866.00 | 274 758.00 |