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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 647.00 | | 711 647.00 | 711 647.00 |
AP Constructions | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 395.00 | 97 421.00 | 14 974.00 | 112 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 684.00 | 622.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 362.00 | 151 322.00 | 731 040.00 | 882 362.00 |
BT Marchandises | 165 136.00 | 14 862.00 | 150 274.00 | 165 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
BZ Autres créances | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CF Disponibilités | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 669.00 | 14 862.00 | 322 807.00 | 337 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 031.00 | 166 184.00 | 1 053 847.00 | 1 220 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 266 432.00 | 285 509.00 | | 266 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 008.00 | 100 928.00 | | 106 008.00 |
DL TOTAL (I) | 790 440.00 | 804 436.00 | | 790 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 954.00 | 10 386.00 | | 9 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 849.00 | 40 471.00 | | 49 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 370.00 | 171 370.00 | | 177 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 234.00 | 25 258.00 | | 26 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 407.00 | 247 484.00 | | 263 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 847.00 | 1 051 921.00 | | 1 053 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 690 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 451.00 | |
GE Autres charges | | | 84 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 746.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 219.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 527.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 997.00 | 33 593.00 | | 31 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 480.00 | 1 681 351.00 | | 1 731 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 472.00 | 1 580 423.00 | | 1 625 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 008.00 | 100 928.00 | | 106 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 302.00 | | 4 061.00 | 878 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 647.00 | | | 711 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 622.00 | | 3 990.00 | 161 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | 71.00 | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 049.00 | 1 589.00 | | 149 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 049.00 | 1 589.00 | | 149 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 370.00 | 177 370.00 | | 177 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 954.00 | 5 881.00 | 4 073.00 | 9 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VP Divers | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 941.00 | 79 635.00 | 1 306.00 | 80 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 407.00 | 259 334.00 | 4 073.00 | 263 407.00 |