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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 647.00 | | 711 647.00 | 711 647.00 |
AP Constructions | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 452.00 | 105 150.00 | 19 301.00 | 124 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 684.00 | 622.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 541.00 | 159 051.00 | 735 490.00 | 894 541.00 |
BT Marchandises | 171 709.00 | 15 454.00 | 156 255.00 | 171 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
BZ Autres créances | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CF Disponibilités | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 710.00 | 15 454.00 | 406 256.00 | 421 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 251.00 | 174 505.00 | 1 141 746.00 | 1 316 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 217 266.00 | 226 711.00 | | 217 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 792.00 | 110 559.00 | | 160 792.00 |
DL TOTAL (I) | 796 058.00 | 755 270.00 | | 796 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | 6 200.00 | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 074.00 | 65 245.00 | | 102 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 352.00 | 165 814.00 | | 191 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 396.00 | 37 498.00 | | 50 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 688.00 | 274 758.00 | | 345 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 746.00 | 1 030 028.00 | | 1 141 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 475.00 | | 4 066.00 | 890 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 647.00 | | | 711 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 669.00 | | 4 000.00 | 173 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 66.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 541.00 | 2 826.00 | 158 367.00 | 155 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 541.00 | 2 826.00 | 158 367.00 | 155 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 637.00 | 77 331.00 | 1 306.00 | 78 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 688.00 | 343 822.00 | | 345 688.00 |