| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 647.00 | | 711 647.00 | 711 647.00 |
AP Constructions | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 405.00 | 95 832.00 | 12 573.00 | 108 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 684.00 | 622.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 302.00 | 149 733.00 | 728 569.00 | 878 302.00 |
BT Marchandises | 145 445.00 | 13 090.00 | 132 355.00 | 145 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BZ Autres créances | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CF Disponibilités | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 442.00 | 13 090.00 | 323 352.00 | 336 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 744.00 | 162 823.00 | 1 051 921.00 | 1 214 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 285 509.00 | 302 397.00 | | 285 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 928.00 | 103 115.00 | | 100 928.00 |
DL TOTAL (I) | 804 436.00 | 823 513.00 | | 804 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 386.00 | 3 343.00 | | 10 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 471.00 | 29 180.00 | | 40 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 370.00 | 137 934.00 | | 171 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 258.00 | 25 177.00 | | 25 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 484.00 | 196 375.00 | | 247 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 921.00 | 1 019 888.00 | | 1 051 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 634 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 651 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 84 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 80.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 872.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | -792.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 593.00 | 38 344.00 | | 33 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 351.00 | 1 682 190.00 | | 1 681 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 423.00 | 1 579 074.00 | | 1 580 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 928.00 | 103 115.00 | | 100 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 772.00 | | | 872 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 158.00 | | | 156 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 038.00 | 1 012.00 | | 148 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 038.00 | 1 012.00 | | 148 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 370.00 | 171 370.00 | | 171 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 386.00 | 4 093.00 | 6 293.00 | 10 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VP Divers | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 947.00 | 107 641.00 | 1 306.00 | 108 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 484.00 | 241 192.00 | 6 293.00 | 247 484.00 |