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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 647.00 | | 711 647.00 | 711 647.00 |
AP Constructions | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 452.00 | 99 631.00 | 20 821.00 | 120 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 684.00 | 622.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 418.00 | 153 532.00 | 736 886.00 | 890 418.00 |
BT Marchandises | 173 471.00 | 15 612.00 | 157 858.00 | 173 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BZ Autres créances | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CF Disponibilités | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 779.00 | 15 612.00 | 277 166.00 | 292 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 197.00 | 169 144.00 | 1 014 053.00 | 1 183 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 252 436.00 | 266 432.00 | | 252 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 278.00 | 106 008.00 | | 94 278.00 |
DL TOTAL (I) | 764 715.00 | 790 440.00 | | 764 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 274.00 | 9 954.00 | | 12 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 926.00 | 49 849.00 | | 58 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 012.00 | 177 370.00 | | 145 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 126.00 | 26 234.00 | | 33 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 338.00 | 263 407.00 | | 249 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 053.00 | 1 053 847.00 | | 1 014 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 739 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 769 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 822.00 | |
GE Autres charges | | | 84 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 118.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 43.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 789.00 | 75.00 | | 1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 781.00 | 31 997.00 | | 29 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 756.00 | 1 731 480.00 | | 1 801 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 478.00 | 1 625 472.00 | | 1 707 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 278.00 | 106 008.00 | | 94 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 362.00 | | 8 056.00 | 882 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 647.00 | | | 711 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 612.00 | | 8 056.00 | 165 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 638.00 | 2 210.00 | 152 848.00 | 150 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 638.00 | 2 210.00 | 152 848.00 | 150 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 012.00 | 145 012.00 | | 145 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 274.00 | 6 074.00 | 6 200.00 | 12 274.00 |
VI Groupe et associés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 269.00 | 74 963.00 | 1 306.00 | 76 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 338.00 | 243 138.00 | 6 200.00 | 249 338.00 |