| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148.00 | 2 978.00 | 1 171.00 | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 484.00 | 29 866.00 | 34 618.00 | 64 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 430.00 | | 586 430.00 | 586 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 071.00 | 32 844.00 | 1 048 226.00 | 1 081 071.00 |
BT Marchandises | 642 654.00 | | 642 654.00 | 642 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 791.00 | 20 000.00 | 32 791.00 | 52 791.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 312.00 | | 300 312.00 | 300 312.00 |
CF Disponibilités | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 163.00 | 20 000.00 | 1 008 163.00 | 1 028 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 234.00 | 52 844.00 | 2 056 389.00 | 2 109 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586 430.00 | | | 586 430.00 |
CU Autres participations | 330 048.00 | | 330 048.00 | 330 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 673.00 | 77 893.00 | | 78 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |
DG Autres réserves | 400 404.00 | 435 579.00 | | 400 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 742.00 | 15 605.00 | | 18 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 940.00 | 1 724 199.00 | | 1 692 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 766.00 | 312 631.00 | | 330 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 10 248.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 022.00 | 49 642.00 | | 16 022.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 6 796.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 449.00 | 379 838.00 | | 363 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 389.00 | 2 104 036.00 | | 2 056 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 449.00 | 379 838.00 | | 363 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 976.00 | | 278 976.00 | 278 976.00 |
FG Production vendue services | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 954.00 | | 341 954.00 | 341 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | 7 392.00 | | 2 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 1 114.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 1 114.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 1 114.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 656.00 | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 844.00 | 333 241.00 | | 451 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 103.00 | 317 637.00 | | 433 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 742.00 | 15 605.00 | | 18 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 793.00 | | 204 217.00 | 913 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 939.00 | 918 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 939.00 | 1 081 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 441.00 | | 1 192.00 | 67 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 176.00 | | 203 025.00 | 752 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 307.00 | 6 537.00 | | 26 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 307.00 | 6 537.00 | | 26 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 215.00 | | 26 215.00 | 46 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 215.00 | | 26 215.00 | 46 215.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 430.00 | 586 430.00 | | 586 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 323 921.00 | 323 921.00 | | 323 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 273.00 | 640 490.00 | 1 783.00 | 642 273.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 318.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 449.00 | 363 449.00 | | 363 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | 4 133.00 | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 970.00 | 15 809.00 | | 14 970.00 |
ST Autres comptes | 43 790.00 | 31 602.00 | | 43 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 015.00 | 27 724.00 | | 29 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 5 381.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 677.00 | 9 514.00 | | 4 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 177.00 | 39 320.00 | | 23 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 585.00 | 17 007.00 | | 13 585.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 775.00 | 85 135.00 | | 87 775.00 |