| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
AN Terrains | 316 855.00 | | 316 855.00 | 316 855.00 |
AP Constructions | 1 503 100.00 | 691 010.00 | 812 090.00 | 1 503 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 3 242.00 | 4 974.00 | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 404.00 | 51 273.00 | 10 131.00 | 61 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 909.00 | | 310 909.00 | 310 909.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 380.00 | 745 526.00 | 1 552 854.00 | 2 298 380.00 |
BT Marchandises | 462 089.00 | 6 000.00 | 456 089.00 | 462 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
CF Disponibilités | 762 039.00 | | 762 039.00 | 762 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 831.00 | 6 000.00 | 1 294 831.00 | 1 300 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 211.00 | 751 526.00 | 2 847 685.00 | 3 599 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 909.00 | | | 310 909.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 212.00 | 436 212.00 | | 436 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |
DG Autres réserves | 896 742.00 | 910 493.00 | | 896 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 010.00 | 46 249.00 | | 82 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 085.00 | 2 688 076.00 | | 2 710 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 524.00 | 6 148.00 | | 44 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 6 372.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 439.00 | 12 982.00 | | 29 439.00 |
EA Autres dettes | 27 982.00 | 27 775.00 | | 27 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 600.00 | 77 430.00 | | 137 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 685.00 | 2 765 506.00 | | 2 847 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 305.00 | 17 183.00 | 294 488.00 | 277 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 305.00 | 17 183.00 | 294 488.00 | 277 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 683.00 | 18 251.00 | | 31 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 308.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 308.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 308.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 325.00 | 8 881.00 | | 21 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 858.00 | 389 275.00 | | 369 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 848.00 | 343 025.00 | | 287 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 010.00 | 46 249.00 | | 82 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 608.00 | | 37 601.00 | 2 339 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 386.00 | 314 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 829.00 | 2 298 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 443.00 | 1 889 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 291.00 | | 33 727.00 | 1 871 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 141.00 | | 3 874.00 | 374 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 609.00 | 61 360.00 | 15 443.00 | 699 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 609.00 | 61 360.00 | 15 443.00 | 699 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 909.00 | 310 909.00 | | 310 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VI Groupe et associés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 406.00 | 318 697.00 | 3 709.00 | 322 406.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 979.00 | 25 174.00 | | 27 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | 19 112.00 | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 49 192.00 | 59 826.00 | | 49 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 195.00 | 40 416.00 | | 25 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 1 121.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 157.00 | 26 295.00 | | 29 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 856.00 | 119 354.00 | | 79 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |