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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
AN Terrains | 316 855.00 | | 316 855.00 | 316 855.00 |
AP Constructions | 1 483 373.00 | 635 795.00 | 847 577.00 | 1 483 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 3 484.00 | 1 624.00 | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 955.00 | 60 329.00 | 5 626.00 | 65 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 608.00 | 699 609.00 | 1 640 000.00 | 2 339 608.00 |
BT Marchandises | 462 089.00 | 2 000.00 | 460 089.00 | 462 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 628 886.00 | | 628 886.00 | 628 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 507.00 | 2 000.00 | 1 125 507.00 | 1 127 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 115.00 | 701 609.00 | 2 765 506.00 | 3 467 115.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 212.00 | 436 212.00 | | 436 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |
DG Autres réserves | 910 492.00 | 804 705.00 | | 910 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 249.00 | 415 788.00 | | 46 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 075.00 | 2 951 827.00 | | 2 688 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 50 558.00 | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 54 906.00 | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 982.00 | 32 079.00 | | 12 982.00 |
EA Autres dettes | 27 775.00 | 11 365.00 | | 27 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 430.00 | 148 908.00 | | 77 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 506.00 | 3 100 734.00 | | 2 765 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 028.00 | | 261 028.00 | 261 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 028.00 | | 261 028.00 | 261 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 800 000.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 609 394.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 155 780.00 | | 8 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 274.00 | 1 110 433.00 | | 389 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 025.00 | 694 645.00 | | 343 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 249.00 | 415 788.00 | | 46 249.00 |