| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
AN Terrains | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AP Constructions | 824 614.00 | 589 021.00 | 235 593.00 | 824 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 1 987.00 | 3 121.00 | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 955.00 | 55 483.00 | 10 473.00 | 65 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 631.00 | 646 491.00 | 875 140.00 | 1 521 631.00 |
BT Marchandises | 462 089.00 | | 462 089.00 | 462 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 1 750 916.00 | | 1 750 916.00 | 1 750 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 594.00 | | 2 225 594.00 | 2 225 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 225.00 | 646 491.00 | 3 100 734.00 | 3 747 225.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 212.00 | 436 212.00 | | 436 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |
DG Autres réserves | 804 705.00 | 790 744.00 | | 804 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 788.00 | 73 960.00 | | 415 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 827.00 | 2 596 039.00 | | 2 951 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 558.00 | 51 967.00 | | 50 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 5 400.00 | | 54 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 079.00 | 32 063.00 | | 32 079.00 |
EA Autres dettes | 11 365.00 | 6 801.00 | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 908.00 | 99 746.00 | | 148 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 734.00 | 2 695 785.00 | | 3 100 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 908.00 | 99 746.00 | | 148 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 236 871.00 | | 236 871.00 | 236 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 871.00 | | 236 871.00 | 236 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 132.00 | |
GE Autres charges | | | 34 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 758.00 | 26 063.00 | | 21 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 14 113.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 605.00 | | | 190 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 605.00 | 20.00 | | 190 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 395.00 | 14 093.00 | | 609 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 780.00 | 21 100.00 | | 155 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 433.00 | 549 359.00 | | 1 110 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 645.00 | 475 399.00 | | 694 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 788.00 | 73 960.00 | | 415 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 194.00 | | 2 575.00 | 1 894 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 082.00 | 322 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 138.00 | 1 521 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 056.00 | 1 104 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 013.00 | | 2 575.00 | 1 474 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 005.00 | | | 326 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 809.00 | 40 132.00 | 181 450.00 | 787 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 809.00 | 40 132.00 | 181 450.00 | 787 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VI Groupe et associés | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 171.00 | 332 258.00 | 2 913.00 | 335 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 71 335.00 | 28 897.00 | | 71 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |