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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
AN Terrains | 292 419.00 | | 292 419.00 | 292 419.00 |
AP Constructions | 1 113 106.00 | 737 731.00 | 375 374.00 | 1 113 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 1 223.00 | 1 309.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 955.00 | 48 855.00 | 17 101.00 | 65 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 194.00 | 787 809.00 | 1 106 385.00 | 1 894 194.00 |
BT Marchandises | 462 089.00 | | 462 089.00 | 462 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 791.00 | 34 791.00 | 80 000.00 | 114 791.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 626.00 | | 915 626.00 | 915 626.00 |
CF Disponibilités | 120 736.00 | | 120 736.00 | 120 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 191.00 | 34 791.00 | 1 589 400.00 | 1 624 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 385.00 | 822 600.00 | 2 695 785.00 | 3 518 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 212.00 | 436 212.00 | | 436 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |
DG Autres réserves | 790 744.00 | 786 738.00 | | 790 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 960.00 | 64 007.00 | | 73 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 039.00 | 2 582 078.00 | | 2 596 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972.00 | 765.00 | | 2 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 967.00 | 40 721.00 | | 51 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 6 045.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 063.00 | 46 921.00 | | 32 063.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 21 769.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 746.00 | 116 221.00 | | 99 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 785.00 | 2 698 299.00 | | 2 695 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 746.00 | 116 221.00 | | 99 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FG Production vendue services | 295 400.00 | | 295 400.00 | 295 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 205.00 | | 296 205.00 | 296 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 063.00 | 28 994.00 | | 26 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 113.00 | 6 995.00 | | 14 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 113.00 | 6 995.00 | | 14 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 093.00 | 6 995.00 | | 14 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | 16 866.00 | | 21 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 359.00 | 403 194.00 | | 549 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 399.00 | 339 188.00 | | 475 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 960.00 | 64 007.00 | | 73 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 919.00 | | 54 860.00 | 1 958 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 584.00 | 326 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 584.00 | 1 894 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 688.00 | | 40 325.00 | 1 433 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 054.00 | | 14 535.00 | 431 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 361.00 | 49 448.00 | | 738 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 361.00 | 49 448.00 | | 738 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 158.00 | | 186 367.00 | 221 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 158.00 | | 186 367.00 | 221 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 158.00 | | 186 367.00 | 221 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 735.00 | 445 740.00 | 5 995.00 | 451 735.00 |
VW T.V.A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 313.00 | 31 906.00 | | 32 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 769.00 | 22 428.00 | | 8 769.00 |
ST Autres comptes | 28 897.00 | 30 386.00 | | 28 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 369.00 | 56 619.00 | | 66 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 512.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 834.00 | 32 418.00 | | 32 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 396.00 | 85 767.00 | | 63 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 594.00 | 15 237.00 | | 19 594.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 035.00 | 109 433.00 | | 104 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |