| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
AN Terrains | 292 419.00 | | 292 419.00 | 292 419.00 |
AP Constructions | 1 075 306.00 | 695 246.00 | 380 061.00 | 1 075 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 815.00 | 376.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 771.00 | 42 300.00 | 22 472.00 | 64 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BF Prêts | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 919.00 | 738 361.00 | 1 220 558.00 | 1 958 919.00 |
BT Marchandises | 432 089.00 | | 432 089.00 | 432 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 786.00 | 221 158.00 | 36 628.00 | 257 786.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 821.00 | | 904 821.00 | 904 821.00 |
CF Disponibilités | 93 961.00 | | 93 961.00 | 93 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 900.00 | 221 158.00 | 1 477 741.00 | 1 698 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 818.00 | 959 519.00 | 2 698 299.00 | 3 657 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 168.00 | | | 105 168.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 212.00 | | | 436 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 79 610.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |
DG Autres réserves | 786 738.00 | 368 208.00 | | 786 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 007.00 | 488 919.00 | | 64 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 078.00 | 2 131 860.00 | | 2 582 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 1 361.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 721.00 | 236 339.00 | | 40 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 4 800.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 921.00 | 36 043.00 | | 46 921.00 |
EA Autres dettes | 21 769.00 | 7 196.00 | | 21 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 221.00 | 285 738.00 | | 116 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 299.00 | 2 417 598.00 | | 2 698 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 221.00 | 285 739.00 | | 116 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FG Production vendue services | 281 772.00 | | 281 772.00 | 281 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 558.00 | | 282 558.00 | 282 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 994.00 | 2 389.00 | | 28 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 995.00 | 6.00 | | 6 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 995.00 | 6.00 | | 6 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | 5.00 | | 6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 866.00 | 26 181.00 | | 16 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 194.00 | 911 742.00 | | 403 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 188.00 | 422 822.00 | | 339 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 007.00 | 488 919.00 | | 64 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 316.00 | | 1 778 824.00 | 1 994 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 820 659.00 | 920 499.00 | 431 054.00 | 820 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893 722.00 | 920 499.00 | 1 958 919.00 | 893 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 063.00 | | 1 433 688.00 | 73 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 963.00 | | 1 440 788.00 | 65 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 177.00 | | 338 036.00 | 1 834 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 955.00 | 702 406.00 | | 35 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 955.00 | 702 406.00 | | 35 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 791.00 | 186 367.00 | | 34 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 791.00 | 186 367.00 | | 34 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 791.00 | 186 367.00 | | 34 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
UP Prêts | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 707.00 | | | 257 707.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 018.00 | 115 435.00 | 583 583.00 | 699 018.00 |
VW T.V.A. | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 906.00 | 5 317.00 | | 31 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 428.00 | 4 345.00 | | 22 428.00 |
ST Autres comptes | 30 386.00 | 22 992.00 | | 30 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 619.00 | 32 629.00 | | 56 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 920.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 418.00 | 6 237.00 | | 32 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 767.00 | 20 481.00 | | 85 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 237.00 | 7 651.00 | | 15 237.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 433.00 | 59 967.00 | | 109 433.00 |