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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 874.00 | 44 573.00 | 10 301.00 | 54 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 665.00 | 123 671.00 | 16 994.00 | 140 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 837.00 | 170 341.00 | 74 496.00 | 244 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BN En cours de production de biens | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 517.00 | | 97 517.00 | 97 517.00 |
BZ Autres créances | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CF Disponibilités | 190 473.00 | | 190 473.00 | 190 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 919.00 | | 499 919.00 | 499 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 756.00 | 170 341.00 | 574 415.00 | 744 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 994.00 | 246 829.00 | | 274 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 031.00 | 28 166.00 | | 40 031.00 |
DL TOTAL (I) | 370 026.00 | 329 994.00 | | 370 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 976.00 | 57 642.00 | | 34 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 084.00 | 102 020.00 | | 123 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 477.00 | 95 632.00 | | 43 477.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 13 928.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 390.00 | 269 222.00 | | 204 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 415.00 | 599 217.00 | | 574 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 390.00 | 269 222.00 | | 204 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 419 300.00 | | 1 419 300.00 | 1 419 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 300.00 | | 1 419 300.00 | 1 419 300.00 |
FM Production stockée | | | 34 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 128.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 629.00 | 24 223.00 | | 24 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 245.00 | 82 081.00 | | 58 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 2 901.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 2 901.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -1 850.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 414.00 | -271.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 412.00 | 1 333 766.00 | | 1 478 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 380.00 | 1 305 600.00 | | 1 438 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 031.00 | 28 166.00 | | 40 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 718.00 | 15 489.00 | | 23 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 890.00 | | 13 947.00 | 230 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 689.00 | | 13 947.00 | 183 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 213.00 | 11 128.00 | | 159 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 213.00 | 11 128.00 | | 159 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
VB T. V. A. | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VI Groupe et associés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VP Divers | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 525.00 | 151 525.00 | | 151 525.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 390.00 | 204 390.00 | | 204 390.00 |