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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
AP Constructions | 393 443.00 | 63 947.00 | 329 496.00 | 393 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 698.00 | 20 006.00 | 4 692.00 | 24 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 522.00 | 33 190.00 | 54 332.00 | 87 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 273.00 | 117 143.00 | 486 131.00 | 603 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 597.00 | | 69 597.00 | 69 597.00 |
BN En cours de production de biens | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 388.00 | | 343 388.00 | 343 388.00 |
BZ Autres créances | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CF Disponibilités | 145 639.00 | | 145 639.00 | 145 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 506.00 | | 711 506.00 | 711 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 779.00 | 117 143.00 | 1 197 636.00 | 1 314 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 030.00 | 363 687.00 | | 364 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 488.00 | 343.00 | | 21 488.00 |
DL TOTAL (I) | 440 518.00 | 419 030.00 | | 440 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 076.00 | 392 374.00 | | 389 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 072.00 | 48 749.00 | | 53 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 467.00 | 120 453.00 | | 181 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 152.00 | 88 223.00 | | 129 152.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 269.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 119.00 | 654 068.00 | | 757 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 636.00 | 1 073 098.00 | | 1 197 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 744.00 | 290 581.00 | | 406 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 912.00 | | 42 361.00 | 560 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 711.00 | | 42 361.00 | 513 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 096.00 | 41 047.00 | | 76 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 096.00 | 41 047.00 | | 76 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 467.00 | 181 467.00 | | 181 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 343 388.00 | 343 388.00 | | 343 388.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 076.00 | 38 701.00 | 136 629.00 | 389 076.00 |
VI Groupe et associés | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 104.00 | 389 104.00 | | 389 104.00 |
VW T.V.A. | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 119.00 | 403 744.00 | 136 629.00 | 754 119.00 |