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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
AP Constructions | 385 443.00 | 12 739.00 | 372 704.00 | 385 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 615.00 | 13 622.00 | 9 994.00 | 23 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 843.00 | 12 369.00 | 25 474.00 | 37 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 511.00 | 38 730.00 | 505 781.00 | 544 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
BN En cours de production de biens | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 045.00 | | 226 045.00 | 226 045.00 |
BZ Autres créances | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CF Disponibilités | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 518.00 | | 573 518.00 | 573 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 030.00 | 38 730.00 | 1 079 300.00 | 1 118 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 114.00 | 344 389.00 | | 350 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 573.00 | 5 724.00 | | 13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 418 687.00 | 405 114.00 | | 418 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 746.00 | 198 736.00 | | 412 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 345.00 | 43 590.00 | | 37 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 790.00 | 237 564.00 | | 123 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 986.00 | 92 454.00 | | 79 986.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 1 699.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 613.00 | 574 043.00 | | 660 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 300.00 | 979 157.00 | | 1 079 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 239.00 | 398 877.00 | | 276 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 656.00 | | 412 806.00 | 434 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 691.00 | 97 260.00 | 544 511.00 | 205 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 691.00 | 97 260.00 | 497 310.00 | 205 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 455.00 | | 412 806.00 | 387 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 922.00 | 22 135.00 | 93 327.00 | 109 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 922.00 | 22 135.00 | 93 327.00 | 109 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 790.00 | 123 790.00 | | 123 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 226 045.00 | 226 045.00 | | 226 045.00 |
VB T. V. A. | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 746.00 | 28 372.00 | 118 732.00 | 412 746.00 |
VI Groupe et associés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VP Divers | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 970.00 | 311 970.00 | | 311 970.00 |
VW T.V.A. | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 613.00 | 273 239.00 | 118 732.00 | 657 613.00 |