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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 692.00 | 49 674.00 | 9 019.00 | 58 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 325.00 | 128 796.00 | 16 529.00 | 145 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 315.00 | 180 566.00 | 72 749.00 | 253 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
BN En cours de production de biens | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
BZ Autres créances | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CF Disponibilités | 130 653.00 | | 130 653.00 | 130 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 231.00 | | 563 231.00 | 563 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 546.00 | 180 566.00 | 635 980.00 | 816 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 026.00 | 274 994.00 | | 315 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 364.00 | 40 031.00 | | 29 364.00 |
DL TOTAL (I) | 399 389.00 | 370 026.00 | | 399 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 312.00 | 34 976.00 | | 36 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 671.00 | 123 084.00 | | 149 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 244.00 | 43 477.00 | | 46 244.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 2 852.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 591.00 | 204 390.00 | | 236 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 980.00 | 574 415.00 | | 635 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 591.00 | 204 390.00 | | 236 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 496 337.00 | | 1 496 337.00 | 1 496 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 337.00 | | 1 496 337.00 | 1 496 337.00 |
FM Production stockée | | | -7 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 120.00 | 24 629.00 | | 28 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 499.00 | 58 245.00 | | 67 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 367.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 367.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -367.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 998.00 | -2 414.00 | | -6 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 231.00 | 1 478 412.00 | | 1 517 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 867.00 | 1 438 380.00 | | 1 487 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 364.00 | 40 031.00 | | 29 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 485.00 | 23 718.00 | | 28 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 837.00 | | 8 478.00 | 244 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 636.00 | | 8 478.00 | 197 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 341.00 | 10 225.00 | | 170 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 341.00 | 10 225.00 | | 170 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 671.00 | 149 671.00 | | 149 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VI Groupe et associés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
VP Divers | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 290.00 | 267 290.00 | | 267 290.00 |
VW T.V.A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 591.00 | 236 591.00 | | 236 591.00 |