| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
AP Constructions | 393 443.00 | 38 227.00 | 355 216.00 | 393 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 615.00 | 17 181.00 | 6 434.00 | 23 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 244.00 | 20 688.00 | 25 556.00 | 46 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 912.00 | 76 096.00 | 484 816.00 | 560 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
BN En cours de production de biens | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 391.00 | | 221 391.00 | 221 391.00 |
BZ Autres créances | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CF Disponibilités | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 282.00 | | 588 282.00 | 588 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 194.00 | 76 096.00 | 1 073 098.00 | 1 149 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 687.00 | 350 114.00 | | 363 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 13 573.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 419 030.00 | 418 687.00 | | 419 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 374.00 | 412 746.00 | | 392 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 749.00 | 37 345.00 | | 48 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 453.00 | 123 790.00 | | 120 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 223.00 | 79 986.00 | | 88 223.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 3 746.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 068.00 | 660 613.00 | | 654 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 098.00 | 1 079 300.00 | | 1 073 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 581.00 | 276 239.00 | | 290 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 511.00 | | 16 401.00 | 544 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 310.00 | | 16 401.00 | 497 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 730.00 | 37 366.00 | | 38 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 730.00 | 37 366.00 | | 38 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 221 391.00 | 221 391.00 | | 221 391.00 |
VB T. V. A. | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 374.00 | 28 887.00 | 120 886.00 | 392 374.00 |
VI Groupe et associés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 201.00 | 289 201.00 | | 289 201.00 |
VW T.V.A. | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 068.00 | 287 581.00 | 120 886.00 | 651 068.00 |