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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
AP Constructions | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 313.00 | 54 184.00 | 9 129.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 945.00 | 53 642.00 | 12 303.00 | 65 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 691.00 | | 205 691.00 | 205 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 656.00 | 109 922.00 | 324 734.00 | 434 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BN En cours de production de biens | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 467.00 | | 304 467.00 | 304 467.00 |
BZ Autres créances | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CF Disponibilités | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 423.00 | | 654 423.00 | 654 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 079.00 | 109 922.00 | 979 157.00 | 1 089 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 389.00 | | | 344 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 405 114.00 | | | 405 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 736.00 | | | 198 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 564.00 | | | 237 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 043.00 | | | 574 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 157.00 | | | 979 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 877.00 | | | 398 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 315.00 | | 260 992.00 | 253 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 652.00 | 434 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 652.00 | 387 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 114.00 | | 260 992.00 | 206 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 566.00 | 9 008.00 | 79 652.00 | 180 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 566.00 | 9 008.00 | 79 652.00 | 180 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 564.00 | 237 564.00 | | 237 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 304 467.00 | 304 467.00 | | 304 467.00 |
VB T. V. A. | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 736.00 | 23 570.00 | 98 636.00 | 198 736.00 |
VI Groupe et associés | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 291.00 | | | 212 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 816.00 | 421 816.00 | | 421 816.00 |
VW T.V.A. | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 043.00 | 398 877.00 | 98 636.00 | 574 043.00 |