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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 238.00 | 24 430.00 | 1 807.00 | 26 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 285.00 | 341 990.00 | 6 295.00 | 348 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 730.00 | 61 941.00 | 10 788.00 | 72 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 526.00 | 428 362.00 | 25 163.00 | 453 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 528.00 | 19 650.00 | 305 877.00 | 325 528.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 257 205.00 | | 257 205.00 | 257 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 171.00 | 19 650.00 | 635 521.00 | 655 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 698.00 | 448 013.00 | 660 684.00 | 1 108 698.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 355 182.00 | | | 355 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
DL TOTAL (I) | 463 231.00 | | | 463 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 452.00 | | | 197 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 684.00 | | | 660 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 452.00 | | | 197 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 513.00 | | 3 013.00 | 450 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 016.00 | | 1 223.00 | 25 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 226.00 | | 1 790.00 | 419 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 074.00 | 8 289.00 | | 420 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 409.00 | 2 022.00 | | 22 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 665.00 | 6 267.00 | | 397 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 334.00 | 5 317.00 | | 14 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 334.00 | 5 317.00 | | 14 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 334.00 | 5 317.00 | | 14 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 190.00 | 338 934.00 | 6 256.00 | 345 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 453.00 | 197 453.00 | | 197 453.00 |