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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 040.00 | 352 321.00 | 2 718.00 | 355 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 223.00 | 68 390.00 | 9 833.00 | 78 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 074.00 | 446 267.00 | 18 807.00 | 465 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 585.00 | 8 718.00 | 325 867.00 | 334 585.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 415 483.00 | | 415 483.00 | 415 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 912.00 | 8 718.00 | 853 194.00 | 861 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 987.00 | 454 985.00 | 872 002.00 | 1 326 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 562 794.00 | | | 562 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
DL TOTAL (I) | 636 751.00 | | | 636 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 019.00 | | | 135 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 251.00 | | | 235 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 002.00 | | | 872 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 251.00 | | | 235 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 739.00 | | 1 365.00 | 469 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 6 256.00 | 1 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 284.00 | 4 745.00 | 465 075.00 | 1 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 433 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 644.00 | | 1 365.00 | 436 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 726.00 | 4 287.00 | 4 745.00 | 446 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 170.00 | 4 287.00 | 4 745.00 | 421 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 515.00 | | 34 797.00 | 43 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 515.00 | | 34 797.00 | 43 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 515.00 | | 34 797.00 | 43 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 020.00 | 135 020.00 | | 135 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 641.00 | 90 641.00 | | 90 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 334 586.00 | 334 586.00 | | 334 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 194.00 | 348 939.00 | 6 256.00 | 355 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 251.00 | 235 251.00 | | 235 251.00 |