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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 238.00 | 26 231.00 | 7.00 | 26 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 040.00 | 348 823.00 | 6 217.00 | 355 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 603.00 | 67 685.00 | 13 918.00 | 81 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 154.00 | 442 740.00 | 26 414.00 | 469 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 540.00 | 24 522.00 | 290 017.00 | 314 540.00 |
BZ Autres créances | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CF Disponibilités | 347 936.00 | | 347 936.00 | 347 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 135.00 | 24 522.00 | 729 612.00 | 754 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 290.00 | 467 263.00 | 756 027.00 | 1 223 290.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 515 753.00 | | | 515 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
DL TOTAL (I) | 599 541.00 | | | 599 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 485.00 | | | 156 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 027.00 | | | 756 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 485.00 | | | 156 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 714.00 | | 10 441.00 | 458 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 203.00 | | 10 441.00 | 426 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 406.00 | 7 334.00 | | 435 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 365.00 | 866.00 | | 25 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 041.00 | 6 468.00 | | 410 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 651.00 | 4 872.00 | | 19 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 651.00 | 4 872.00 | | 19 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 835.00 | 115 835.00 | | 115 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 314 540.00 | 314 540.00 | | 314 540.00 |
VP Divers | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 596.00 | 336 341.00 | 6 256.00 | 342 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 485.00 | 156 485.00 | | 156 485.00 |