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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 040.00 | 350 621.00 | 4 418.00 | 355 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 603.00 | 70 548.00 | 11 055.00 | 81 603.00 |
BF Prêts | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 739.00 | 446 725.00 | 23 013.00 | 469 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 420.00 | 43 514.00 | 296 905.00 | 340 420.00 |
BZ Autres créances | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 317 775.00 | | 317 775.00 | 317 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 993.00 | 43 514.00 | 725 478.00 | 768 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 732.00 | 490 240.00 | 748 492.00 | 1 238 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 574 579.00 | | | 574 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 785.00 | | | -11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 587 756.00 | | | 587 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 735.00 | | | 160 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 492.00 | | | 748 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 735.00 | | | 160 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 155.00 | | 1 400.00 | 469 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 644.00 | | | 436 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 1 400.00 | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 740.00 | 4 669.00 | 684.00 | 442 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 232.00 | 7.00 | 684.00 | 26 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 509.00 | 4 662.00 | | 416 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UP Prêts | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 340 420.00 | 340 420.00 | | 340 420.00 |
VI Groupe et associés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 610.00 | 364 070.00 | 7 539.00 | 371 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 736.00 | 160 736.00 | | 160 736.00 |