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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 040.00 | 353 672.00 | 1 367.00 | 355 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 705.00 | 71 619.00 | 10 086.00 | 81 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 556.00 | 450 847.00 | 17 709.00 | 468 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 046.00 | | 143 046.00 | 143 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 922.00 | 8 718.00 | 355 204.00 | 363 922.00 |
BZ Autres créances | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 407 808.00 | | 407 808.00 | 407 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 426.00 | 8 718.00 | 927 708.00 | 936 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 983.00 | 459 565.00 | 945 418.00 | 1 404 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 611 788.00 | | | 611 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
DL TOTAL (I) | 676 300.00 | | | 676 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 517.00 | | | 192 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 117.00 | | | 269 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 418.00 | | | 945 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 117.00 | | | 269 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 075.00 | | 3 482.00 | 465 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 264.00 | | 3 482.00 | 433 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 267.00 | 4 580.00 | | 446 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 712.00 | 4 580.00 | | 420 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 518.00 | 192 518.00 | | 192 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 363 922.00 | 363 922.00 | | 363 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 811.00 | 385 555.00 | 6 256.00 | 391 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 118.00 | 269 118.00 | | 269 118.00 |