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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 238.00 | 25 365.00 | 873.00 | 26 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 040.00 | 344 922.00 | 5 118.00 | 350 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 162.00 | 65 118.00 | 11 044.00 | 76 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 713.00 | 435 406.00 | 23 307.00 | 458 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 907.00 | 19 650.00 | 321 256.00 | 340 907.00 |
BZ Autres créances | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CF Disponibilités | 361 489.00 | | 361 489.00 | 361 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 296.00 | 19 650.00 | 734 645.00 | 754 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 010.00 | 455 057.00 | 757 953.00 | 1 213 010.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 438 269.00 | | | 438 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
DL TOTAL (I) | 540 720.00 | | | 540 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 780.00 | | | 144 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 232.00 | | | 217 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 953.00 | | | 757 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 232.00 | | | 217 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 526.00 | | 5 188.00 | 453 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 016.00 | | 5 188.00 | 421 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 363.00 | 7 043.00 | | 428 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 431.00 | 934.00 | | 24 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 932.00 | 6 109.00 | | 403 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 780.00 | 144 780.00 | | 144 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 815.00 | 360 559.00 | 6 256.00 | 366 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 232.00 | 217 232.00 | | 217 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |