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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 27 578.00 | 22.00 | 27 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 38 669.00 | 38 393.00 | 275.00 | 38 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 694.00 | 62 328.00 | 23 365.00 | 85 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 088.00 | 67 974.00 | 34 114.00 | 102 088.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 538.00 | 196 275.00 | 126 263.00 | 322 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 332 033.00 | 7 049.00 | 324 984.00 | 332 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 141.00 | 817.00 | 628 323.00 | 629 141.00 |
BZ Autres créances | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 897 468.00 | | 897 468.00 | 897 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 036.00 | 7 866.00 | 1 878 169.00 | 1 886 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 575.00 | 204 142.00 | 2 004 432.00 | 2 208 575.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
DL TOTAL (I) | 570 496.00 | | | 570 496.00 |
DP Provisions pour risques | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 689.00 | | | 744 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 090.00 | | | 347 090.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 023.00 | | | 144 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 127.00 | | | 1 268 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 432.00 | | | 2 004 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 637.00 | | | 1 262 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | | | 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 732.00 | 226 116.00 | 2 930 848.00 | 2 704 732.00 |
FG Production vendue services | 453 272.00 | 49 479.00 | 502 751.00 | 453 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 005.00 | 275 595.00 | 3 433 600.00 | 3 158 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 308.00 | |
GE Autres charges | | | 137 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 148.00 | | | -87 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 773.00 | | | 3 555 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 446.00 | | | 3 428 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 921.00 | | 19 364.00 | 325 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 18 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 748.00 | 322 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 975.00 | 77 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 973.00 | 226 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 134.00 | | 441.00 | 82 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 532.00 | | 18 893.00 | 223 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 255.00 | | 30.00 | 20 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 665.00 | 38 909.00 | 14 299.00 | 171 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 134.00 | 419.00 | 4 975.00 | 32 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 531.00 | 38 490.00 | 9 324.00 | 139 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | 101 308.00 | | 64 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 450.00 | | 11 401.00 | 18 450.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | 48.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 316.00 | | 11 449.00 | 19 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 816.00 | 101 308.00 | 11 449.00 | 83 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 308.00 | 11 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |