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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 38 669.00 | 38 445.00 | 223.00 | 38 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 699.00 | 56 118.00 | 35 580.00 | 91 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 065.00 | 85 354.00 | 69 711.00 | 155 065.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 768.00 | 207 519.00 | 170 249.00 | 377 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BT Marchandises | 175 290.00 | 7 049.00 | 168 240.00 | 175 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 827.00 | 701.00 | 614 126.00 | 614 827.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 805 199.00 | | 805 199.00 | 805 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 181.00 | 7 750.00 | 1 623 430.00 | 1 631 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 949.00 | 215 269.00 | 1 793 680.00 | 2 008 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 675.00 | | | 163 675.00 |
DL TOTAL (I) | 634 171.00 | | | 634 171.00 |
DP Provisions pour risques | 248 703.00 | | | 248 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 703.00 | | | 248 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 607.00 | | | 423 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 522.00 | | | 317 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 805.00 | | | 910 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 680.00 | | | 1 793 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 928.00 | | | 793 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 302.00 | 138 688.00 | 3 494 991.00 | 3 356 302.00 |
FG Production vendue services | 427 222.00 | 38 733.00 | 465 956.00 | 427 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 525.00 | 177 422.00 | 3 960 947.00 | 3 783 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 894.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 424.00 | | | 210 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 178.00 | | | -130 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 887.00 | | | 4 152 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 212.00 | | | 3 989 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 675.00 | | | 163 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 538.00 | | 85 328.00 | 322 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 14 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 097.00 | 377 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 547.00 | 285 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 452.00 | | 84 530.00 | 226 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 485.00 | | 798.00 | 18 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 275.00 | 36 791.00 | 25 547.00 | 196 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 578.00 | 22.00 | | 27 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 696.00 | 36 769.00 | 25 547.00 | 168 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 808.00 | 164 664.00 | 81 769.00 | 165 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
6T Sur comptes clients | 817.00 | | 116.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 866.00 | | 116.00 | 7 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 675.00 | 164 664.00 | 81 885.00 | 173 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 894.00 | 9 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 000.00 | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 607.00 | 423 607.00 | | 423 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 163.00 | 166 163.00 | | 166 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 614 827.00 | | | 614 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 876.00 | | 39 599.00 | 116 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 228.00 | 650 450.00 | 12 778.00 | 663 228.00 |
VW T.V.A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 805.00 | 793 928.00 | 39 599.00 | 910 805.00 |