| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 261.00 | 21 289.00 | 20 973.00 | 42 261.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 51 491.00 | 42 004.00 | 9 487.00 | 51 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 375.00 | 81 261.00 | 106 114.00 | 187 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 024.00 | 132 013.00 | 45 011.00 | 177 024.00 |
AX Avances et acomptes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 088.00 | 276 567.00 | 245 521.00 | 522 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 335 028.00 | 715.00 | 334 313.00 | 335 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 263.00 | 108.00 | 597 155.00 | 597 263.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 788 492.00 | | 788 492.00 | 788 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 058.00 | 823.00 | 1 779 234.00 | 1 780 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 146.00 | 277 390.00 | 2 024 755.00 | 2 302 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 218 448.00 | 200 000.00 | | 218 448.00 |
DH Report à nouveau | 196 363.00 | 196 363.00 | | 196 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 991.00 | 148 444.00 | | 273 991.00 |
DL TOTAL (I) | 820 802.00 | 676 807.00 | | 820 802.00 |
DP Provisions pour risques | 61 980.00 | 54 370.00 | | 61 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 980.00 | 54 370.00 | | 61 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 299.00 | 91 054.00 | | 141 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 688.00 | 252 758.00 | | 480 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 293.00 | 352 387.00 | | 466 293.00 |
EA Autres dettes | 53 693.00 | 29 150.00 | | 53 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 972.00 | 728 740.00 | | 1 141 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 755.00 | 1 459 917.00 | | 2 024 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 324.00 | | 160 725.00 | 415 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 13 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 961.00 | 522 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 621.00 | 416 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 284.00 | | 11 978.00 | 80 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 248.00 | | 148 015.00 | 322 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 793.00 | | 732.00 | 12 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 627.00 | 59 254.00 | 47 314.00 | 264 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 7 212.00 | | 14 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 551.00 | 52 042.00 | 47 314.00 | 250 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 370.00 | 34 750.00 | 27 139.00 | 54 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 370.00 | 34 750.00 | 27 139.00 | 54 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 732.00 | 26 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 688.00 | 480 688.00 | | 480 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 293.00 | 466 293.00 | | 466 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597 263.00 | 597 263.00 | | 597 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 299.00 | 51 306.00 | 89 993.00 | 141 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 890.00 | 654 866.00 | 13 025.00 | 667 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 972.00 | 1 051 979.00 | 89 993.00 | 1 141 972.00 |