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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 284.00 | 14 077.00 | 16 207.00 | 30 284.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 51 491.00 | 40 350.00 | 11 141.00 | 51 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 455.00 | 85 081.00 | 26 374.00 | 111 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 302.00 | 125 120.00 | 34 182.00 | 159 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 324.00 | 264 627.00 | 150 697.00 | 415 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BT Marchandises | 111 875.00 | 715.00 | 111 160.00 | 111 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 648.00 | 1 137.00 | 722 510.00 | 723 648.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 416 953.00 | | 416 953.00 | 416 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 830.00 | 1 853.00 | 1 307 977.00 | 1 309 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 397.00 | 266 480.00 | 1 459 917.00 | 1 726 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 363.00 | 214 861.00 | | 196 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 444.00 | 44 502.00 | | 148 444.00 |
DL TOTAL (I) | 676 807.00 | 591 363.00 | | 676 807.00 |
DP Provisions pour risques | 54 370.00 | 190 110.00 | | 54 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 370.00 | 190 110.00 | | 54 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 054.00 | 70 486.00 | | 91 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 758.00 | 470 102.00 | | 252 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 387.00 | 257 108.00 | | 352 387.00 |
EA Autres dettes | 29 150.00 | 33 841.00 | | 29 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 740.00 | 831 647.00 | | 728 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 917.00 | 1 613 121.00 | | 1 459 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 461.00 | | 27 047.00 | 428 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 184.00 | 415 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 480.00 | 80 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 704.00 | 322 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 127.00 | | 21 636.00 | 75 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 217.00 | | 4 735.00 | 341 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | | 676.00 | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 216.00 | 47 352.00 | 33 940.00 | 251 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 127.00 | 5 429.00 | 16 480.00 | 25 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 089.00 | 41 923.00 | 17 461.00 | 226 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 110.00 | 27 855.00 | 163 595.00 | 190 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 110.00 | 27 855.00 | 163 595.00 | 190 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 359.00 | 29 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 758.00 | 252 758.00 | | 252 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 387.00 | 352 387.00 | | 352 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
UX Autres créances clients | 723 648.00 | 723 648.00 | | 723 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 054.00 | 85 486.00 | 5 568.00 | 91 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 568.00 | | | -20 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 293.00 | 779 660.00 | 12 633.00 | 792 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 740.00 | 723 172.00 | 5 568.00 | 728 740.00 |