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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 127.00 | 25 104.00 | 22.00 | 25 127.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 38 669.00 | 38 496.00 | 172.00 | 38 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 714.00 | 65 215.00 | 50 498.00 | 115 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 472.00 | 94 432.00 | 43 039.00 | 137 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 048.00 | 223 250.00 | 156 797.00 | 380 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BT Marchandises | 114 040.00 | 6 182.00 | 107 857.00 | 114 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 095.00 | 583.00 | 508 512.00 | 509 095.00 |
BZ Autres créances | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CF Disponibilités | 712 394.00 | | 712 394.00 | 712 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 517.00 | 6 765.00 | 1 409 751.00 | 1 416 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 566.00 | 230 016.00 | 1 566 549.00 | 1 796 566.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 171.00 | | | 202 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
DL TOTAL (I) | 667 461.00 | | | 667 461.00 |
DP Provisions pour risques | 215 471.00 | | | 215 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 471.00 | | | 215 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 320.00 | | | 327 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 027.00 | | | 256 027.00 |
EA Autres dettes | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 617.00 | | | 683 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 549.00 | | | 1 566 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 696.00 | | | 640 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 769.00 | | 32 120.00 | 377 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 13 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 840.00 | 380 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 902.00 | 75 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 114.00 | 291 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 601.00 | | 428.00 | 77 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 434.00 | | 31 536.00 | 285 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 734.00 | | 155.00 | 14 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 519.00 | 39 212.00 | 23 481.00 | 207 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 601.00 | 406.00 | 2 902.00 | 27 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 919.00 | 38 806.00 | 20 579.00 | 179 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 703.00 | 25 418.00 | 58 650.00 | 248 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 703.00 | 25 418.00 | 58 650.00 | 248 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 418.00 | 21 401.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 320.00 | 327 320.00 | | 327 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 509 095.00 | 509 095.00 | | 509 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 285.00 | 34 364.00 | 42 921.00 | 77 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
VP Divers | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 027.00 | 255 027.00 | | 255 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 242.00 | 588 338.00 | 12 905.00 | 601 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 617.00 | 640 697.00 | 42 921.00 | 683 617.00 |