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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 51 491.00 | 38 695.00 | 12 795.00 | 51 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 141.00 | 78 207.00 | 45 934.00 | 124 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 583.00 | 109 185.00 | 56 398.00 | 165 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 460.00 | 251 216.00 | 177 244.00 | 428 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BT Marchandises | 98 300.00 | 715.00 | 97 584.00 | 98 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 579.00 | 1 151.00 | 491 428.00 | 492 579.00 |
BZ Autres créances | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CF Disponibilités | 757 082.00 | | 757 082.00 | 757 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 743.00 | 1 867.00 | 1 435 876.00 | 1 437 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 204.00 | 253 083.00 | 1 613 120.00 | 1 866 204.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 861.00 | | | 214 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
DL TOTAL (I) | 591 363.00 | | | 591 363.00 |
DP Provisions pour risques | 190 110.00 | | | 190 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 110.00 | | | 190 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 102.00 | | | 470 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 107.00 | | | 257 107.00 |
EA Autres dettes | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 647.00 | | | 831 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 120.00 | | | 1 613 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 151.00 | | | 798 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 048.00 | | 76 109.00 | 380 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 12 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 696.00 | 428 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 748.00 | 341 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 856.00 | | 76 109.00 | 291 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 250.00 | 42 624.00 | 14 659.00 | 223 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 104.00 | 22.00 | | 25 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 145.00 | 42 602.00 | 14 659.00 | 198 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 471.00 | 26 973.00 | 52 334.00 | 215 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 182.00 | | 5 467.00 | 6 182.00 |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 568.00 | | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765.00 | 568.00 | 5 467.00 | 6 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 237.00 | 27 541.00 | 57 801.00 | 222 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 541.00 | 35 340.00 | |
UG ‐ Financières | | | 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 028.00 | |