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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 486.00 | 14 432.00 | 10 054.00 | 24 486.00 |
AH Fonds commercial | 265 462.00 | | 265 462.00 | 265 462.00 |
AP Constructions | 346 923.00 | 156 545.00 | 190 377.00 | 346 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 907.00 | 49 452.00 | 18 454.00 | 67 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 582.00 | 868 936.00 | 140 645.00 | 1 009 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 222.00 | 1 089 366.00 | 634 855.00 | 1 724 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 331.00 | 7 540.00 | 236 790.00 | 244 331.00 |
BZ Autres créances | 341 460.00 | | 341 460.00 | 341 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 138 164.00 | | 138 164.00 | 138 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 367.00 | 7 540.00 | 786 826.00 | 794 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 590.00 | 1 096 907.00 | 1 421 682.00 | 2 518 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DG Autres réserves | 574 230.00 | | | 574 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 688.00 | | | 122 688.00 |
DL TOTAL (I) | 828 193.00 | | | 828 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 228.00 | | | 188 228.00 |
EA Autres dettes | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 489.00 | | | 593 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 682.00 | | | 1 421 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 405.00 | | | 515 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 903.00 | | | 1 755 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 782.00 | | | 1 467 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 365.00 | 178 019.00 | 141 016.00 | 1 052 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 789.00 | 1 643.00 | | 12 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 575.00 | 176 375.00 | 141 016.00 | 1 039 575.00 |