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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 486.00 | 23 763.00 | 723.00 | 24 486.00 |
AH Fonds commercial | 265 462.00 | | 265 462.00 | 265 462.00 |
AP Constructions | 389 237.00 | 187 113.00 | 202 124.00 | 389 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 597.00 | 56 077.00 | 13 519.00 | 69 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 685.00 | 906 198.00 | 139 487.00 | 1 045 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 330.00 | 1 173 151.00 | 631 178.00 | 1 804 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 834.00 | 9 876.00 | 294 957.00 | 304 834.00 |
BZ Autres créances | 560 585.00 | | 560 585.00 | 560 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 640.00 | 9 876.00 | 940 763.00 | 950 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 970.00 | 1 183 028.00 | 1 571 942.00 | 2 754 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DG Autres réserves | 596 907.00 | | | 596 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
DL TOTAL (I) | 806 225.00 | | | 806 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 841.00 | | | 262 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 939.00 | | | 139 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 334.00 | | | 297 334.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 717.00 | | | 765 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 942.00 | | | 1 571 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 717.00 | | | 765 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 223.00 | | | 1 724 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 413.00 | | | 1 424 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 367.00 | 137 023.00 | 53 239.00 | 1 089 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 432.00 | 9 331.00 | | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 935.00 | 127 692.00 | 53 239.00 | 1 074 935.00 |