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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
AH Fonds commercial | 265 462.00 | | 265 462.00 | 265 462.00 |
AP Constructions | 422 459.00 | 286 895.00 | 135 564.00 | 422 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 347.00 | 67 532.00 | 2 815.00 | 70 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 735.00 | 949 165.00 | 182 570.00 | 1 131 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 351.00 | 1 328 079.00 | 596 273.00 | 1 924 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 301.00 | 9 978.00 | 275 324.00 | 285 301.00 |
BZ Autres créances | 908 631.00 | | 908 631.00 | 908 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 932.00 | 9 978.00 | 1 259 955.00 | 1 269 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 284.00 | 1 338 056.00 | 1 856 227.00 | 3 194 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 654 120.00 | 514 555.00 | | 654 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 657.00 | 139 566.00 | | 192 657.00 |
DL TOTAL (I) | 978 052.00 | 785 395.00 | | 978 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 715.00 | 420 672.00 | | 284 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 673.00 | 156 739.00 | | 222 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | 2 480.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 550.00 | 331 556.00 | | 119 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 588.00 | 287 559.00 | | 245 588.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 7 735.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 175.00 | 1 206 741.00 | | 878 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 227.00 | 1 992 136.00 | | 1 856 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 953.00 | | 27 095.00 | 1 906 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 1 924 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 696.00 | 1 624 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 949.00 | | | 289 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 142.00 | | 27 095.00 | 1 607 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 489.00 | 109 185.00 | 8 595.00 | 1 227 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 002.00 | 109 185.00 | 8 595.00 | 1 203 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 421.00 | 122 421.00 | | 122 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
UX Autres créances clients | 273 729.00 | 273 729.00 | | 273 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VB T. V. A. | 148 363.00 | 148 363.00 | | 148 363.00 |
VC Groupe et associés | 670 264.00 | 670 264.00 | | 670 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 715.00 | 284 715.00 | | 284 715.00 |
VI Groupe et associés | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 122.00 | 1 197 260.00 | 9 862.00 | 1 207 122.00 |
VW T.V.A. | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 595.00 | 872 595.00 | | 872 595.00 |