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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 347.00 | 26 338.00 | 14 009.00 | 40 347.00 |
AH Fonds commercial | 265 462.00 | | 265 462.00 | 265 462.00 |
AP Constructions | 422 459.00 | 319 681.00 | 102 778.00 | 422 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 577.00 | 68 964.00 | 7 613.00 | 76 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 976.00 | 869 280.00 | 130 696.00 | 999 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 682.00 | 1 284 263.00 | 530 420.00 | 1 814 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 832.00 | 9 978.00 | 319 855.00 | 329 832.00 |
BZ Autres créances | 967 641.00 | | 967 641.00 | 967 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 932.00 | 9 978.00 | 1 408 955.00 | 1 418 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 615.00 | 1 294 240.00 | 1 939 374.00 | 3 233 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 846 777.00 | 654 120.00 | | 846 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 239.00 | 192 657.00 | | 50 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 290.00 | 978 052.00 | | 1 028 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 637.00 | 284 715.00 | | 223 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 625.00 | 222 673.00 | | 240 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 748.00 | 5 580.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 160.00 | 119 550.00 | | 164 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 982.00 | 245 588.00 | | 270 982.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 69.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 084.00 | 878 175.00 | | 911 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 374.00 | 1 856 227.00 | | 1 939 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 625.00 | | | 240 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 351.00 | | 91 591.00 | 1 924 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 260.00 | 1 814 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 260.00 | 1 499 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 949.00 | | 15 860.00 | 289 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 541.00 | | 75 731.00 | 1 624 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 079.00 | 95 090.00 | 138 906.00 | 1 328 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 487.00 | 1 851.00 | | 24 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 592.00 | 93 239.00 | 138 906.00 | 1 303 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 159.00 | 164 159.00 | | 164 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
UX Autres créances clients | 318 260.00 | 318 260.00 | | 318 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VB T. V. A. | 106 659.00 | 106 659.00 | | 106 659.00 |
VC Groupe et associés | 784 492.00 | 784 492.00 | | 784 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 637.00 | 223 637.00 | | 223 637.00 |
VI Groupe et associés | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 311.00 | 1 300 450.00 | 9 862.00 | 1 310 311.00 |
VW T.V.A. | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 336.00 | 904 336.00 | | 904 336.00 |