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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 486.00 | 24 463.00 | 23.00 | 24 486.00 |
AH Fonds commercial | 265 462.00 | | 265 462.00 | 265 462.00 |
AP Constructions | 409 935.00 | 219 535.00 | 190 400.00 | 409 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 347.00 | 61 178.00 | 9 168.00 | 70 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 857.00 | 855 400.00 | 164 456.00 | 1 019 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 649.00 | 1 160 577.00 | 642 072.00 | 1 802 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 124.00 | 9 876.00 | 309 247.00 | 319 124.00 |
BZ Autres créances | 640 387.00 | | 640 387.00 | 640 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 393.00 | 9 876.00 | 1 048 516.00 | 1 058 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 043.00 | 1 170 454.00 | 1 690 589.00 | 2 861 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DG Autres réserves | 574 938.00 | | | 574 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
DL TOTAL (I) | 745 840.00 | | | 745 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 543.00 | | | 382 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 591.00 | | | 163 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 501.00 | | | 238 501.00 |
EA Autres dettes | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 748.00 | | | 944 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 589.00 | | | 1 690 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 282.00 | | | 884 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 971.00 | | | 283 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 330.00 | | 128 167.00 | 1 804 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 847.00 | 1 802 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 847.00 | 1 502 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 949.00 | | | 289 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 520.00 | | 128 167.00 | 1 504 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 152.00 | 115 266.00 | 127 840.00 | 1 173 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 763.00 | 700.00 | | 23 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 389.00 | 114 566.00 | 127 840.00 | 1 149 389.00 |