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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
AH Fonds commercial | 265 462.00 | | 265 462.00 | 265 462.00 |
AP Constructions | 422 459.00 | 253 242.00 | 169 218.00 | 422 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 347.00 | 65 622.00 | 4 725.00 | 70 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 336.00 | 884 139.00 | 230 197.00 | 1 114 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 952.00 | 1 227 489.00 | 679 463.00 | 1 906 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 117.00 | 9 978.00 | 350 139.00 | 360 117.00 |
BZ Autres créances | 821 727.00 | | 821 727.00 | 821 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 650.00 | 9 978.00 | 1 312 673.00 | 1 322 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 603.00 | 1 237 467.00 | 1 992 136.00 | 3 229 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 514 555.00 | 574 939.00 | | 514 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 566.00 | 39 627.00 | | 139 566.00 |
DL TOTAL (I) | 785 395.00 | 745 841.00 | | 785 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 672.00 | 382 543.00 | | 420 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 739.00 | 144 813.00 | | 156 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 556.00 | 163 592.00 | | 331 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 559.00 | 234 511.00 | | 287 559.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | 19 259.00 | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 741.00 | 944 748.00 | | 1 206 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 136.00 | 1 690 589.00 | | 1 992 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 261.00 | 243 496.00 | | 1 204 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 650.00 | | 162 169.00 | 1 802 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 866.00 | 1 906 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 866.00 | 1 607 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 949.00 | | | 289 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 840.00 | | 162 169.00 | 1 502 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 577.00 | 118 169.00 | 51 257.00 | 1 160 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463.00 | 23.00 | | 24 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 114.00 | 118 145.00 | 51 257.00 | 1 136 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 556.00 | 331 556.00 | | 331 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
UX Autres créances clients | 348 544.00 | 348 544.00 | | 348 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VB T. V. A. | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |
VC Groupe et associés | 549 888.00 | 549 888.00 | | 549 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 672.00 | 420 672.00 | | 420 672.00 |
VI Groupe et associés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 533.00 | 1 187 672.00 | 9 862.00 | 1 197 533.00 |
VW T.V.A. | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 261.00 | 1 204 261.00 | | 1 204 261.00 |