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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AH Fonds commercial | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
AN Terrains | 54 284.00 | 53 361.00 | 924.00 | 54 284.00 |
AP Constructions | 35 637.00 | 18 441.00 | 17 196.00 | 35 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 133.00 | 53 556.00 | 3 577.00 | 57 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 314.00 | 129 699.00 | 17 615.00 | 147 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 498.00 | 268 627.00 | 189 871.00 | 458 498.00 |
BT Marchandises | 1 060 153.00 | 91 775.00 | 968 378.00 | 1 060 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 537.00 | 29 064.00 | 186 472.00 | 215 537.00 |
BZ Autres créances | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
CF Disponibilités | 373 485.00 | | 373 485.00 | 373 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 556.00 | 120 839.00 | 1 601 717.00 | 1 722 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 054.00 | 389 466.00 | 1 791 588.00 | 2 181 054.00 |
CU Autres participations | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 365.00 | 54 941.00 | | 66 365.00 |
DG Autres réserves | 350 459.00 | 278 396.00 | | 350 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 408.00 | 228 487.00 | | 194 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 232.00 | 1 261 824.00 | | 1 311 232.00 |
DP Provisions pour risques | 23 880.00 | 26 634.00 | | 23 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 751.00 | 19 060.00 | | 19 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 631.00 | 45 694.00 | | 43 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 320.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 909.00 | 447 909.00 | | 309 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 815.00 | 95 308.00 | | 98 815.00 |
EA Autres dettes | 27 881.00 | 21 934.00 | | 27 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 725.00 | 565 471.00 | | 436 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 588.00 | 1 872 988.00 | | 1 791 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 725.00 | 565 471.00 | | 436 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 090.00 | 22 068.00 | 2 263 158.00 | 2 241 090.00 |
FG Production vendue services | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 179.00 | 22 068.00 | 2 318 247.00 | 2 296 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 924.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | 2 911.00 | | 3 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | 529.00 | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 584.00 | 360.00 | | 9 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 084.00 | 2 548.00 | | 16 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 4 063.00 | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 518.00 | 4 063.00 | | 57 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 434.00 | -1 515.00 | | -41 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 657.00 | 15 341.00 | | 20 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 919.00 | 91 202.00 | | 74 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 938.00 | 2 580 885.00 | | 2 380 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 530.00 | 2 352 399.00 | | 2 186 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 408.00 | 228 487.00 | | 194 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 000.00 | 210.00 | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 760.00 | | 20 494.00 | 456 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 756.00 | 458 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 756.00 | 294 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 695.00 | | 20 429.00 | 292 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 041.00 | | 65.00 | 32 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 116.00 | 20 297.00 | 17 786.00 | 266 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 546.00 | 20 297.00 | 17 786.00 | 252 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 694.00 | 24 570.00 | 26 633.00 | 45 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 91 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 140.00 | 16 904.00 | 13 980.00 | 26 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 140.00 | 108 679.00 | 13 980.00 | 26 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 834.00 | 133 249.00 | 40 613.00 | 71 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 560.00 | 40 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 909.00 | 309 909.00 | | 309 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
UX Autres créances clients | 180 660.00 | | | 180 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 910.00 | 304 910.00 | | 304 910.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 605.00 | 436 605.00 | | 436 605.00 |