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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AH Fonds commercial | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
AN Terrains | 54 284.00 | 54 119.00 | 165.00 | 54 284.00 |
AP Constructions | 40 580.00 | 31 425.00 | 9 155.00 | 40 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 718.00 | 138 678.00 | 17 040.00 | 155 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 426.00 | 294 925.00 | 175 501.00 | 470 426.00 |
BT Marchandises | 1 089 913.00 | 224 014.00 | 865 899.00 | 1 089 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 713.00 | 16 696.00 | 143 017.00 | 159 713.00 |
BZ Autres créances | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
CF Disponibilités | 359 850.00 | | 359 850.00 | 359 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 157.00 | 240 710.00 | 1 433 447.00 | 1 674 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 582.00 | 535 634.00 | 1 608 948.00 | 2 144 582.00 |
CU Autres participations | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 402 485.00 | 396 232.00 | | 402 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 588.00 | 151 253.00 | | 94 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 072.00 | 1 317 484.00 | | 1 267 072.00 |
DP Provisions pour risques | 23 874.00 | 23 105.00 | | 23 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 589.00 | 22 740.00 | | 24 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 463.00 | 45 845.00 | | 48 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | 784.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 214.00 | 249 282.00 | | 151 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 666.00 | 86 007.00 | | 106 666.00 |
EA Autres dettes | 35 506.00 | 26 674.00 | | 35 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 413.00 | 362 746.00 | | 293 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 948.00 | 1 726 076.00 | | 1 608 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 385.00 | | | 293 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 919.00 | | | 566 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 30 687.00 | 1 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 120.00 | 510.00 | 565 289.00 | 1 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 402 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 089.00 | | | 403 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 227.00 | 15 207.00 | 510.00 | 280 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 657.00 | 15 207.00 | 510.00 | 266 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 845.00 | 25 724.00 | 23 105.00 | 45 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 016.00 | 224 014.00 | 194 016.00 | 194 016.00 |
6T Sur comptes clients | 18 166.00 | 16 696.00 | 18 166.00 | 18 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 182.00 | 240 710.00 | 212 182.00 | 212 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 026.00 | 266 433.00 | 235 287.00 | 258 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 584.00 | 235 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 139 678.00 | 139 678.00 | | 139 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 764.00 | 224 394.00 | 14 370.00 | 238 764.00 |
VW T.V.A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 385.00 | 293 385.00 | | 293 385.00 |