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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AH Fonds commercial | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
AN Terrains | 54 284.00 | 54 285.00 | | 54 284.00 |
AP Constructions | 40 580.00 | 39 192.00 | 1 388.00 | 40 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 413.00 | 174 288.00 | 48 124.00 | 222 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 713.00 | 338 467.00 | 197 246.00 | 535 713.00 |
BT Marchandises | 904 572.00 | 55 210.00 | 849 362.00 | 904 572.00 |
BZ Autres créances | 187 343.00 | 2 918.00 | 184 425.00 | 187 343.00 |
CF Disponibilités | 402 787.00 | | 402 787.00 | 402 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 268.00 | 58 128.00 | 1 443 141.00 | 1 501 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 981.00 | 396 595.00 | 1 640 386.00 | 2 036 981.00 |
CU Autres participations | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 349 927.00 | 352 074.00 | | 349 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 228.00 | 142 853.00 | | 126 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 793.00 | 7 626.00 | | 6 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 948.00 | 1 272 552.00 | | 1 252 948.00 |
DP Provisions pour risques | 21 439.00 | 22 043.00 | | 21 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 867.00 | 22 698.00 | | 15 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 306.00 | 44 741.00 | | 37 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 812.00 | 30 578.00 | | 21 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | -8.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 577.00 | 243 617.00 | | 228 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 954.00 | 90 012.00 | | 76 954.00 |
EA Autres dettes | 22 439.00 | 21 225.00 | | 22 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 133.00 | 385 423.00 | | 350 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 386.00 | 1 702 716.00 | | 1 640 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 783.00 | 363 619.00 | | 349 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 993.00 | | 550.00 | 535 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 29 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 535 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 860.00 | | 550.00 | 373 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 475.00 | 19 992.00 | | 318 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 905.00 | 19 992.00 | | 304 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 741.00 | | 7 435.00 | 44 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 741.00 | | 7 435.00 | 44 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 578.00 | 228 578.00 | | 228 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 187 343.00 | 187 343.00 | | 187 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 076.00 | 193 910.00 | 13 166.00 | 207 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 783.00 | 349 783.00 | | 349 783.00 |