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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AH Fonds commercial | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
AN Terrains | 54 284.00 | 54 285.00 | | 54 284.00 |
AP Constructions | 40 580.00 | 37 903.00 | 2 677.00 | 40 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 863.00 | 155 585.00 | 66 278.00 | 221 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 993.00 | 318 476.00 | 217 517.00 | 535 993.00 |
BT Marchandises | 1 053 796.00 | 132 608.00 | 921 188.00 | 1 053 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 546.00 | 3 823.00 | 195 723.00 | 199 546.00 |
CF Disponibilités | 364 418.00 | | 364 418.00 | 364 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 630.00 | 136 431.00 | 1 485 199.00 | 1 621 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 622.00 | 454 906.00 | 1 702 716.00 | 2 157 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 352 074.00 | 402 485.00 | | 352 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 853.00 | 94 588.00 | | 142 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 552.00 | 1 267 072.00 | | 1 272 552.00 |
DP Provisions pour risques | 22 043.00 | 23 874.00 | | 22 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 698.00 | 24 589.00 | | 22 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 741.00 | 48 463.00 | | 44 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8.00 | 28.00 | | -8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 617.00 | 151 214.00 | | 243 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 012.00 | 106 666.00 | | 90 012.00 |
EA Autres dettes | 21 225.00 | 35 506.00 | | 21 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 423.00 | 293 413.00 | | 385 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 716.00 | 1 608 948.00 | | 1 702 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 619.00 | 293 385.00 | | 363 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 426.00 | | 66 334.00 | 470 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 30 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 535 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 373 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 715.00 | | 66 334.00 | 307 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 924.00 | 23 740.00 | 189.00 | 294 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 354.00 | 23 740.00 | 189.00 | 281 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 578.00 | 8 766.00 | 21 812.00 | 30 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 616.00 | 243 616.00 | | 243 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 545.00 | 199 545.00 | | 199 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 209.00 | 203 416.00 | 13 793.00 | 217 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 431.00 | 363 619.00 | 21 812.00 | 385 431.00 |