| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AH Fonds commercial | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
AN Terrains | 54 284.00 | 53 740.00 | 545.00 | 54 284.00 |
AP Constructions | 40 580.00 | 24 804.00 | 15 776.00 | 40 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 228.00 | 130 981.00 | 25 247.00 | 156 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 055.00 | 280 228.00 | 191 828.00 | 472 055.00 |
BT Marchandises | 1 172 877.00 | 194 016.00 | 978 861.00 | 1 172 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 852.00 | 18 166.00 | 171 687.00 | 189 852.00 |
BZ Autres créances | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
CF Disponibilités | 276 281.00 | | 276 281.00 | 276 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 430.00 | 212 182.00 | 1 534 248.00 | 1 746 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 485.00 | 492 409.00 | 1 726 076.00 | 2 218 485.00 |
CU Autres participations | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 66 365.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 396 232.00 | 350 459.00 | | 396 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 253.00 | 194 408.00 | | 151 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 484.00 | 1 311 232.00 | | 1 317 484.00 |
DP Provisions pour risques | 23 105.00 | 23 880.00 | | 23 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 740.00 | 19 751.00 | | 22 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 845.00 | 43 631.00 | | 45 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | 120.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 282.00 | 309 909.00 | | 249 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 007.00 | 98 815.00 | | 86 007.00 |
EA Autres dettes | 26 674.00 | 27 881.00 | | 26 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 746.00 | 436 725.00 | | 362 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 076.00 | 1 791 588.00 | | 1 726 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 746.00 | 436 725.00 | | 362 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 515.00 | 44 877.00 | 2 137 392.00 | 2 092 515.00 |
FG Production vendue services | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 957.00 | 44 877.00 | 2 188 834.00 | 2 143 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 105.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 642.00 | 3 208.00 | | 10 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 9 584.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 16 084.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 681.00 | 55 857.00 | | 18 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 989.00 | 691.00 | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 670.00 | 57 518.00 | | 21 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 049.00 | -41 434.00 | | -21 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 258.00 | 20 657.00 | | 26 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 645.00 | 74 919.00 | | 44 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 381.00 | 2 380 938.00 | | 2 353 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 129.00 | 2 186 530.00 | | 2 202 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 253.00 | 194 408.00 | | 151 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 498.00 | | 19 307.00 | 458 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 31 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 749.00 | 472 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 308 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 368.00 | | 19 307.00 | 294 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 627.00 | 17 051.00 | 5 450.00 | 268 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 057.00 | 17 051.00 | 5 450.00 | 255 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 631.00 | 45 845.00 | 23 880.00 | 43 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 775.00 | 194 016.00 | 91 775.00 | 91 775.00 |
6T Sur comptes clients | 29 064.00 | 18 166.00 | 29 064.00 | 29 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 839.00 | 212 182.00 | 120 839.00 | 120 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 470.00 | 258 027.00 | 144 719.00 | 164 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 287.00 | 144 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 282.00 | 249 282.00 | | 249 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 166 524.00 | | | 166 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 965.00 | 312 965.00 | | 312 965.00 |
VW T.V.A. | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 963.00 | 361 963.00 | | 361 963.00 |