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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 026.00 | 12 873.00 | 1 153.00 | 14 026.00 |
AH Fonds commercial | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
AN Terrains | 54 284.00 | 54 285.00 | | 54 284.00 |
AP Constructions | 40 580.00 | 40 267.00 | 313.00 | 40 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 033.00 | 57 207.00 | 1 826.00 | 59 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 149.00 | 179 950.00 | 48 200.00 | 228 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 707.00 | 344 581.00 | 199 126.00 | 543 707.00 |
BT Marchandises | 942 494.00 | 55 210.00 | 887 284.00 | 942 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 369.00 | 7 539.00 | 142 831.00 | 150 369.00 |
BZ Autres créances | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
CF Disponibilités | 150 545.00 | | 150 545.00 | 150 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 015.00 | 62 749.00 | 1 272 267.00 | 1 335 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 722.00 | 407 330.00 | 1 471 393.00 | 1 878 722.00 |
CU Autres participations | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 131 155.00 | 349 927.00 | | 131 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 723.00 | 126 228.00 | | 132 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 961.00 | 6 793.00 | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 838.00 | 1 252 948.00 | | 1 039 838.00 |
DP Provisions pour risques | 19 934.00 | 21 439.00 | | 19 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 588.00 | 15 867.00 | | 17 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 522.00 | 37 306.00 | | 37 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 366.00 | 21 812.00 | | 10 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -96.00 | 350.00 | | -96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 054.00 | 228 577.00 | | 244 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 110.00 | 76 954.00 | | 110 110.00 |
EA Autres dettes | 29 598.00 | 22 439.00 | | 29 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 033.00 | 350 133.00 | | 394 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 393.00 | 1 640 386.00 | | 1 471 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 129.00 | 349 783.00 | | 394 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 101 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 145 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 242.00 | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 999.00 | 833.00 | | 19 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 598.00 | 7 906.00 | | 21 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 18 248.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596.00 | 18 248.00 | | 14 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 003.00 | -10 343.00 | | 7 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 535.00 | 35 063.00 | | 26 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 704.00 | 2 199 293.00 | | 2 182 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 982.00 | 2 073 065.00 | | 2 049 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 723.00 | 126 228.00 | | 132 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 713.00 | | 31 223.00 | 535 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 29 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 229.00 | 543 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 132 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 155.00 | 382 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 023.00 | | 1 431.00 | 132 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 410.00 | | 29 792.00 | 374 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 467.00 | 17 071.00 | 10 957.00 | 338 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | 278.00 | 975.00 | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 897.00 | 16 793.00 | 9 982.00 | 324 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 306.00 | 1 722.00 | 1 505.00 | 37 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 306.00 | 1 722.00 | 1 505.00 | 37 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 054.00 | 244 054.00 | | 244 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
UX Autres créances clients | 239 745.00 | 239 745.00 | | 239 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 043.00 | 241 976.00 | 13 067.00 | 255 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 129.00 | 394 129.00 | | 394 129.00 |